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交易外期商品有三個重要的日子,你/妳搞清楚了沒?

分類 : 精彩文章2017-04-25



交易外期商品有三個重要的日子 

1.          第一通知日(First Notice Day簡稱FND)

期貨契約買賣雙方皆有部位存在,交易所會發出交割通知。若買方不想買入實際商品,必須在這天之前平倉。

2.      最後交易日(Last Trading Day簡稱LTD)

期貨契約交割月份的最後一個交易日。

3.       網路最後交易日

網路下單最後一天,有買方部位的投資人可自行平倉或轉倉。

做實物交割商品的投資人要注意時間,網路交易日隔天只能人工下單,且當日收盤前30分鐘若還有買方的部位,後臺會強制平倉。

 

外期商品分為現金結算跟實物交割

現金結算

基本商品有

指數類:小道、小NQ、小S&P、摩台指數…等

利率類:長債.政府債券..等


以小道/小NQ/小S&P指數舉例

現金結算是沒有第一通知日的

若交易三月小道/小NQ/小S&P,網路最後交易日為3/17,有部位的投資人要在網路最後交易日平倉或轉倉

忘記的話就是放到他自行結算囉~

圖一:日盛580整理文件




實物交割

實物交割分兩種情況

1. 第一通知日在最後交易日前,第一通知日前三個交易日就是網路最後交易日(各期貨商規定不同) 如:黃小玉、黃金、銅等商品


黃金為例

交易2月份黃金,他的第一通知日為1/31,最後交易日為2/24

網路最後交易日就是1/26,有交易的投資人要在網路最後交易日平倉或轉倉,隔天只能人工下單。

由於現在不會讓客戶實際交割,若還有部位後台人員會在網路最後交易日隔天收盤前30分鐘代為平倉,所以交易實物交割的投資朋友們要特別注意「網路最後交易日」喔!


圖二:日盛期貨官網圖三:日盛580整理資料



2. 最後交易日在第一通知日前,最後交易日前兩個交易日就是網路最後交易日,如:NYMEX商品(原油、天然氣等)及11號糖


輕原油為例

交易二月輕原油,最後交易日為1/20,第一通知日為1/24

網路最後交易日為1/18,有交易的投資人要在網路最後交易日平倉或轉倉,隔天只能人工下單。

由於現在不會讓客戶實際交割,若還有部位後台人員會在網路最後交易日隔天收盤前30分鐘代為平倉,所以交易實物交割的投資朋友們要特別注意「網路最後交易日」喔!

圖四:日盛期貨官網圖三:日盛580整理資料




小秘書把舉例整理成表格







想知道第一通知日及最後交易日的投資朋友們可以上日盛期貨官網查詢

ü 台灣投資人要記得在網路最後交易日平倉或轉倉喔!


如果還是不清楚,可加入日盛580 line商家(LINE:@js580),小秘書都會推播訊息通知喔…




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