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戰場無痛升級!小成本參與高波動市場的好幫手—道瓊期貨

分類 : 精彩文章2018-06-20

戰場無痛升級!小成本參與高波動市場的好幫手—道瓊期貨



管中國逐步崛起,歐元區也明顯地從歐債危機當中復甦,但目前全球仍以美國馬首是瞻,無論是經濟前景、各領域發展,甚至是地緣政治的紛爭,美國的動向無不受到矚目,尤其是經濟的櫥窗—股市,其波動不只牽連到美股投資人的帳戶損益,更是直接衝擊到全世界金融市場,就有如台灣交易者,每天起床後的第一件事,往往會急著關心昨天美股的漲跌結果,不為其他的,就正是因為遠在地球另一端的台股,可能會因為道瓊指數慘摔500點而恐慌求售,亦可能因為美股緊張情緒平息而加速趕底反彈。

尤其自從美國總統川普在2016年勝選上任之後,國際情勢只能說是一波未平一波又起,從美國本土的爭議,例如多位重要官員先後被川普”Fired”,或是追溯到選舉期間的”通俄門”案件等,另外還有美國與其他國家的紛爭,包括與北韓、伊朗、中國、俄羅斯等的唇槍舌戰,甚至是跨國的經濟合作協議,狂人總統就是有架可吵,雖然造成不確定性,但也因此增加了美股的波動性,確實產生不少交易機會,特別是已經厭煩台股總是狹幅震盪的投資人,利用期交所的國外指數型期貨直接參與美股,就成為另外一種選擇。

為何選擇期交所的美國道瓊期貨(UDF)呢?因為對於想交易美股的人來說,此乃相對便利的方式,從下表的商品規格可看出,參與資金成本不大,原始保證金為26,000元,僅略高於許多投資人選擇的入門款—小型台指期貨(原始保證金20,750元),交易者想進入較高波動市場便可相對無痛升級,尤其是交易初期若擔心因震盪太大所帶來的風險,由於一大點價值為20元,若以道瓊指數25,000點作思考,1%的虧損換算下來是台幣五千元,甚至還小於小台指在11,000點的1%損失(5,500元),實屬小額親切的投資標的。

項目 內容
交易標的 美國道瓊工業平均股價指數
中文簡稱 美國道瓊期貨
英文代碼 UDF
交易時間
  • 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
  • 盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00
契約價值 本契約指數乘上新臺幣20元
契約月份 三月、六月、九月、十二月,四個接續的季月
每日結算價 原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價
每日漲跌幅 採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制
最小升降單位 指數1點 (新臺幣20元)
最後交易日 到期月份第三個星期五
最後結算日 最後交易日之次一營業日
最後結算價 最後交易日標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)計算之美國道瓊工業平均股價指數特別開盤價(Special Opening Quotation, SOQ)
交割方式 現金交割
部位限制 自然人:1,000口
保證金
  • 原始保證金:26,000元
  • 維持保證金:20,000元

由於道瓊期推出時間是在2017年5月15日,屬於較新的商品,加上與美國的時差問題,成交量勢必不如台指期那般熱絡,為了在交易時事半功倍,進場後便能快速加入趨勢的變化,這裡將2018年第一季的成交資料作每小時的切割如下圖,或許只看數字未有太大感受,這裡拿大家最熟悉的台指期作為比較基準,在日盤時間,台指期交易量最少時間約在收盤前的13時,平均為15,172口,換算約每秒成交4口,而道瓊期貨全日交易最多的23時,平均約有870口的交易量,換算則為每4秒成交1口,因此在操作時將較台指期穩重。

另外則是可以發現道瓊指數之量能具高低峰的明顯差異,第一個高峰是台指期開盤時間,每小時最大約有將近300口的成交量,而第二個高峰,也是全天最活絡的交易時段,集中在美股的開盤時間21點至午夜1點左右,可見大部分的投資人未過度熬夜看盤,而是選擇率先佈局,因此也建議新手毋須緊盯盤勢,畢竟流動性有限,不如進場後掛個好價睡頓好覺,顧著荷包也顧著健康。

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