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日盛期貨580團隊小秘書整理 盤後資訊 






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日盛期貨每日盤前資訊


20180525日盛期貨 全球速報 -- 

川金會取消或延期?! 全球股市緊張升高 ,

至於其他國內外大事,就讓我們繼續點進去

更多內容請點圖檔進入唷 ~






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日盛期貨580小秘書整理了國內外熱門商品保證金,將不定期更新


台灣期交易所商品保證金


國外期貨熱門商品保證金

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外期活動又來囉

有交易外期的朋友看過來

下單還能賺獎金,這麼好康的事情怎麼能錯過


活動內容

活動期間

107/4/1~

107/4/30

107/5/1~

107/5/31

活動商品

A50

大阪小日經

活動獎勵

每交易一口

獎勵0.3美元

每交易一口

獎勵25日圓



商品規格

A50

大阪小日經

保證金

880U

(26400 NTD)

78,000Y

(21840 NTD)

跳動點

2.5/2.5美元

5/500日圓


★適用日盛期貨新舊客戶

★此活動無需報名,活動期間客戶不同帳號同身分證仍以同一人口數合併累計。

★次月第二個營業日會把當月獎金回饋到該交易帳戶,依交易商品收費之幣別。


1.如遇產品缺貨或不可抗力之事由導致活動內容變更,日盛期貨保有變更獎品、改由等值商品取代之權利,且日盛期貨不負贈品之任何維護或保固責任。

2.日盛期貨保留隨時修正、暫停、終止本活動及審核本活動參加者與兌換者資格之權利。如有修改,訊息將於本網站上公佈,不另行通知。


若有任何問題請洽日盛期貨580團隊小秘書(@js580)



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旺旺~ 狗來富

有交易外期商品的朋友們看過來

過年紅包錢、新衣、新手機就靠這活動了

 

活動期間:107年2月1日~3月31日,共2個月

活動商品:經主管機關核准國外期貨商品

(小型商品以2口換算1口、微型商品以4口換算1口)

活動對象:日盛期貨新舊客戶(不含特定法人客戶)

活動辦法:

獎項 活動內容 說明及附註
新戶禮

107/1/1~3/31開戶者

活動期間交易滿10口 ,即贈100元7-11禮券

(一月開戶者僅符合參加資格,口數於二月開始計算)

每ID限領一次
滿額禮

107年2月,3月交易者

  • 每月滿100口送500元SOGO禮券
  • 每月滿1000口送6000元SOGO禮券
  • 每月滿5000口送 IphoneX 256G 乙台

每ID每月限領一次 ,以符合最高滿額禮口數的獎項送出

不同的帳號同身分證仍算一人,口數可合併計算 

加碼禮

活動期間:2/12~2/20

新春抽紅包

外期程交織委託單號末兩碼與當日19時,台灣彩券公布之3星彩得獎號碼末兩碼相同,即可獲得7-11禮券200元紅包

加碼滿額送

凡交易滿100口送500元SOGO禮券 

可重複累積得獎 

每日得獎名單於隔日12點前公布於日盛期貨粉絲團


活動相關問題請洽小秘書或原營業員

580線上秘書 LINE:@js580 (含@)  

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有期權交易或開戶問題,請歡迎與我聯絡,竭誠為您服務


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日盛期貨 盤後交易 交易滿額贈

 

活動期間:即日起至106年12月31日止

活動對象:日盛期貨暨其交易輔助人客戶(含日盛證券及台企銀證券)新舊客戶

活動網址:http://jsmarket.jihsun.com.tw/future/20171001/index.html


1.新護專數禮

2.週週抽好禮-每達10口即符合一次抽獎機會

3.盤後交易加碼送Iphone8 plus




有任何問題請洽日盛期貨580小秘書

line@:@js580



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恭喜你完成期貨開戶 向成功邁出一大步 

完成以下兩個步驟即可下單囉

 

交易上有問題要找誰呢?

日盛期貨580團隊窗口 林盈碩 (Kevin)

Tel0919-839-219

LINEkevinr8

任何疑難雜症 記得找kevin就對了


1.      請先下載系統

電腦版 HTS(國內)點我 (右邊藍色 快易點)   鉅富(國外)點我

Andriod 手機板 WTS5點我   日盛smart點我  

Andriod 手機板日盛Online點我  


Apple 手機板 WTS5點我           日盛smart點我 

Apple 手機板日盛Online點我 


2.      啟用密碼條,登入系統更改密碼 (密碼有效期限一個月,務必先更改密碼)

3.      下載憑證 (若為場外開戶請撥02-25042088#353)


★★★★★ 期貨約定入金

記得去銀行約定帳號 (日盛銀行免約定)


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0521~0525 國際重大事件 

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美國ICE原糖期貨介紹

交易場所: ICE 美國紐約商品期貨交易所(NYB)

交易標的: 11號原糖

交易時間:台灣時間14:30~次日02:00


合約規格

 11號糖期貨風險控制

需要注意受季節性和天氣影響大

 11號糖-1


影響白糖走勢要素  (短線只有依靠技術面)

    1.白糖現貨市場供求關係

一般來說,對於供給而言,商品供給的增加會引起價格的下降,供給的減少會引起價格的上揚;對於需求而言,商品需求的增加將導致價格的上漲,需求的減少導致價格的下跌。白糖的供求也遵循同樣的規律。 
(一).白糖的供給
世界食糖產量1.21-1.40億噸,產量超過1000萬噸的國家和地區包括巴西、印度、歐盟、中國等,其中巴西產量超過2000萬噸。巴西、歐盟、泰國是世界食糖主要出口國家,其產量和供應量對國家市場的影響較大。特別是巴西,作為世界食糖市場最具影響力和競爭力的產糖國,其每年的糖產量、貨幣匯率及其府的糖業策直接影響到國際食糖市場價格的變化走向。 
(二).白糖的需求
世界食糖消費量約1.24億噸,消費量較大的的國家和地區包括印度、歐盟、中國、巴西等。從近幾年消費情況來看,印度食糖年消費量維持在1900萬噸左右,歐盟消費量維持於1500萬噸左右,中國消費量增長至1100萬噸左右,巴西年消費量950萬噸左右。 
(三).白糖進出口
食糖進出口對市場的影響很大。食糖進口會增加國內供給數量,食糖出口會導致需求總量增加。對食糖市場而言,要重點關注世界主要出口國和主要進口國有關情況。世界食糖貿易量每年約為3700萬噸,以原糖為主。主要出口國為巴西、歐盟、泰國、澳大利亞、古巴等。主要進口國為俄羅斯、美國、印尼、歐盟、日本等。主要進口國的消費量和進口量相對比較穩定,而主要出口國的生產量和出口量變化較大,出口國出口量的變化對世界食糖市場的影響比進口國進口量的變化對世界食糖市場的影響大。 
(四).白糖庫存
在一定時期內,一種商品庫存水平的高低直接反映了該商品供需情況的變化,是商品供求格局的內在反映。因此,了解食糖庫存變化有助於了解食糖價格的運行趨勢。一般地,在庫存水平提高的時候,供給寬鬆;在庫存水平降低的時候,供給緊張。結轉庫存水平和白糖價格常常呈現負相關關係。 

2.氣候與天氣

食糖作為農副產品,無論現貨價格還是期貨價格都會受到氣候與天氣因素的影響。甘蔗在生長期具有喜高、光照強、需水量大、吸肥多等特點,因此,對構成氣候資源的熱、光、水等條件有著特殊的依賴性。乾旱、洪澇、大風、冰雹、低霜凍等天氣對生長期中甘蔗具有災害性的影響,而且這種影響一旦形成便是長期的。食糖主要出口國的氣候和天氣變化。比如巴西氣候受海洋氣候影響,全球氣候異常對巴西的影響較大,而甘蔗產量與氣候變化息息相關,如2000年巴西旱災,其食糖產量亦大幅減少200萬噸左右。 

 3.季節性因素
食糖是季產年銷的大宗商品,在銷售上就有其固有的、內在的規律。在我國,每年的10月至次年的4月為甘蔗集中壓榨時間,由於白糖集中上市,造成短期內白糖供給十分充足;隨著時間的推移和持續不斷的消費,白糖庫存量也越來越少。而價格也往往隨之變化,具有季節性特徵。 

 4.政策因素
國際食糖組織的有關策、歐盟國家對食糖生產者的補貼,美國府的生產支持策等,對全世界食糖供給量均有重要影響。各國食糖進出口策和關稅策也是不容忽視的因素。如美國實行食糖的配額制度管理,按照配額從指定國家進口食糖,進口價格一般高於國際市場價格。美國不出口原糖,但卻大量出口由原糖精煉而成的食用糖漿。因此,產糖國若向美國出口,必須首先獲得美國的進口配額。巴西、古巴、獨聯體用控制種植面積的方法,有計劃地控制產糖量。印度、菲律賓、泰國府則依據國內市場情況控制出口數量,隨時調整有關策。 

 5.替代品
甜味劑是食糖的主要替代品,它的使用減少了食糖的正常市場份額,對糖的供給、價格有一定的影響。甜味劑主要包括以下幾種:一是澱粉糖;二是糖精,其甜味是白砂糖的500倍;三是甜蜜素。 

 6.國際期貨市場的聯動性
隨著國際一體化進程的發展,世界上主要食糖期貨市場價格的相互影響也日益增強。 


 7.國際、政治經濟形勢

世界經濟景氣與否是決定商品期貨價格的重要因素之一。當經濟景氣時,生產擴張,貿易活躍,從而引起商品需求的增加,推動期貨價格的上漲。反之依然。 


 8.經濟周期
經濟周期是市場經濟的基本特徵,一般由複蘇、繁榮、衰退和蕭條四個階段組成。在經濟周期中,經濟活動的波動發生在幾乎所有的經濟部門。受此影響,白糖的價格也會出現相應的波動。從宏觀進行分析,經濟周期是非常重要的影響因素之一。 

 9.其他因素

一些突發事件如禽流感等對市場的價格會產生一定的影響;利率變化、匯率變化、通貨膨脹率、消費習慣、運輸成本與難易等因素的變化也會對白糖價格產生一定的影響;市場投機力量的變化及心理因素也常常會影響白糖價格的走勢。

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電腦或手機下單系統有問題可撥打網路客服

晚上若交易有問題可撥打夜間交易電話


登入密碼被鎖可撥打02-25042088#353 解鎖

(貼心提醒:密碼有大小寫之分)

d密碼錯三次.jpg


入金請用當初開戶時約定的銀行帳戶

若忘記請洽原營業員

日盛期貨580客戶請找線上秘書查詢 (LINE:@js580) 


若用錯帳戶,請附上錯誤銀行的存摺封面

e別人帳戶入金-1.jpg


f非約定入金.jpg


國內期貨出金申請時間

14:00前可在當日入帳

i國內出金.jpg


國外期貨追繳砍倉狀況

m國外追繳.jpg


國外可直接下當沖單

若風險指標100%會被留倉喔!!!!!!

n國外當沖.jpg


國外期貨出金時間

o國外出金.jpg


去銀行(外幣帳戶)約定期貨帳戶需要的資料 

p美金約訂入金.jpg


國內外保證金互轉

q撥轉-1.jpg

r撥轉-2.jpg


憑證過期需展延 請撥02-25042088#353

下載憑證.jpg


國內期貨砍倉規則

砍倉.jpg

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COMEX黃金期貨(紐約金)介紹

  • 交易場所:美國商品交易所 (CME)
  • 交易標的:交付的黃金應符合最低限度的995成色檢測
  • 交易時間: COMEX:台灣時間週一至週五6:00~次日5:00
  • 交易時間: CBOT  台灣時間週一6:00~次日6:00
  •                                台灣時間周二到周五 8:00~次日6:00

 

合約規格


美國紐約COMEX交易所交易,安全保證 ]

沒有滑點,數據時也正常成交! ]

[ COMEX黃金期貨買賣差價經常在0.1 ]

也可以選擇只有三分之一合約的小黃金交易 ]

買賣雙向操作,23小時連續交易,無漲跌幅限制 ] 


黃金期貨風險控制

  • 每日來回波動有25元以上。
  • 黃金期貨趨勢強,破位之後基本會有10元的空間。
  • 技術面波動有規律,超短線有操作可行性。
  • 大的關鍵位幾秒鐘一破就2元以上,之後行情最少7,有掛破位追單技巧。


黃金-1


影響黃金走勢要素  (短線只有依靠技術面)

1. 供需關係

黃金主要的供應來源有三:採礦、金屑回收及拋售 採礦為黃金最重要的來源,近幾年來黃金的供應約有70 ﹪來自採礦生產。一般來說礦產為無彈性的,礦產的產量對金價的反應常有延遲效應,特別是1979-1980的大多頭市場中, COMEX黃金期貨暴漲至每盎司875美元,不過產量直到1981年均無重大改變, 1983年後才有較大幅度的增加。根據美國礦產局的估計,全球黃金的已知蘊藏量約為75000公噸,其中南非佔了一半,巴西、前蘇聯及美國各約12 ﹪。 隨著1979-1980黃金市場的熾熱,金屑回收亦成為黃金的重要來源之一。通常其對金價的靈敏度非常高,例如黃金史上最高價的1980年,金屑回收的數量亦為史上最高紀錄482公噸,而當年度全球的總產量為1340公噸。 政府的拋售為三個供應來源中影響力最大且最快的,特別是前蘇聯在穀物收成不佳的年度中,常有拋售黃金換取外彙的動作。此外國際貨幣基金也是拋金的要角之一。 需求 黃金市場常被稱為需求帶動型市場,意思為需求的變動對金價的影響力大於供應的變動。黃金並不像原油或小麥可以單純的就供需來定價,因為除了一般商品的內部價值外,黃金尚有投資或投機衍生的心理價值。此外黃金具有永不耗損的特性,不像一般商品在耗用下會消失。近百年來,礦產的黃金估計約超過30億盎司,其中八成存在私人及政府的手上。因而除非礦產發生重大變化,否則產量對金價的影響不大。每年礦產的的黃金數量約佔已出土的累積量﹪,因此全球黃金的總累積量幾乎可視為常數,而需求量往往根據經濟景氣的變動有較大的變化,因此若以供需的角度來看,需求才是決定金價的最重要因子。黃金的二大需求為製造需求與投資需求,製造需求主要用在珠寶、電子、牙科、金幣與獎章。而投資需求則以買賣金塊獲金條的方式來賺取價差利潤。

2. 經濟景氣循環

經濟成長使得個人所得提高,進而購買力增強,且通常伴隨物價上揚通膨增加,這對金價的上揚有一定助益。以往通常觀察主要工業國家的經濟狀況,不過近年來一些開發中國家如中國大陸、印度及東南亞等國家購買力大增,已成為黃金需求重要的一環。

3. 通貨膨脹

黃金價格有隨著通膨增加而上揚的趨勢

4. 利率走勢

利率走向影響通膨,利率走低導致通膨增加,進而帶動金價上揚。

5. 美元

由於美元在國際金融體系佔有重要的地位,因此美元強勢不利於黃金的上漲;反之亦然。

6. 原油

因為原油是人類不可或缺的原料,所以油價上揚往往是通膨走高的前兆,自然黃金價格與原油產生同向的趨勢,原油價格走高時,黃金價格亦隨之走揚;反之亦然。1973-1974 年及1978-1979 二次石油危機,都是金價的燦爛時期。不過1990 年的波灣危機,雖然油價飆漲,不過金價似乎並未有相對的幅度反映,值得注意。

7. 政治因素

部分國家的戰爭和政治動亂也會使金價上揚,尤其是南非、前蘇聯及中東地區更是市場上的焦點。

8. 其它貴金屬

金價和其它貴金屬間具有相當的關係,其中以白銀走勢對金價影響最大,金銀價格比例為一項重要的參考指針。

9. 其它投資工具走勢

其它投資工具,尤其是股市及債市若走高對金價不利。

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  • 2017年2月22日早上9:00 ~ 2017年5月12日下午6:30,每日皆可報名。
  • 2017年3月1日 ~ 2017年5月31日,3個月


報名辦法

 年滿20歲自然人(個人),於任一協辦單位(期貨商)已開立期貨交易帳戶(含期貨交易流程解說與簽署風險預告書)

 並簽署本競賽《參賽聲明書》及《個人資料蒐集處理利用告知事項暨同意書》之個人,報名成功後始得參賽。

報名網點我

( 溫馨提醒:期貨商代號F007000 )


獎項說明

週週抽、月月抽

不看績效、報酬,輕鬆參賽

口數越多,抽獎機會越多喔~


活動官網:點我

課程報名:點我


若有不懂的地方,請加LINE@線上秘書詢問

LINE@:@js580(含@)



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五月日盛期貨再推出國內期貨新活動

母親節快到了

拿著滿額喜孝敬一下母親大人

家電好禮帶回家!!!!


尚未有期貨帳戶:線上開戶

或詢問線上小秘書(LINE:@js580)



標的商品

選擇權

股票期貨

活動期間

107.5.1~107.6.30

107.5.1~107.6.30

活動對象

日盛期貨暨其交易輔助人 (含日盛證券及台企銀證券)
新開戶客戶 (僅適用於1074月後新開客戶之新ID)

日盛期貨暨其交易輔助人 (含日盛證券及台企銀證券)
新舊客戶(不限開戶期間)

活動內容

活動期間每月成交以下標的適用商品,累計達滿額門檻口數,即可獲得3C通路提貨券:
門檻口數:
一、當月滿1,000口,贈3C通路提貨券$1,000
二、當月滿5,000口,贈3C通路提貨券$6,000
三、當月滿10,000口,贈3C通路提貨券$15,000


適用商品:
一、 股價指數選擇權【臺指選擇權、電子選擇權、金融選擇權、櫃買選擇權、非金電選擇權、股票選擇權、黃金選擇權】
二、 匯率類商品之選擇權商品【小型美元兌人民幣期貨及選擇權、美元兌人民幣期貨及選擇權】

活動期間每月成交股票期貨,累計達滿額門檻口數,即可獲得3C通路提貨券:
門檻口數:
一、當月滿300口,贈3C通路提貨券$500 
二、當月滿800口,贈3C通路提貨券$2,000 
三、當月滿1,500口,贈3C通路提貨券$5,000

適用商品:
股票期貨【臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票、指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金】

說明及附註事項

*本滿額禮以取最高口數門檻之贈品擇一贈送

*本滿額禮以取最高口數門檻之贈品擇一贈送



※ 注意事項:
1. 活動無須報名,不適用特定法人及員工戶,活動期間客戶不同帳號同身分證字號仍以同一人,口數合併累計,客戶成交之口數如達上述各活動之門檻均可兌換贈品。
2. 活動之新戶定義:2018/4/1~6/30期間新開戶,以身份證歸戶,未持有效日盛期貨暨其交易輔助人帳戶者(含日盛證券及台企銀證券)
3. 上述滿額禮之贈品,如需與主辦單位兌換等值之商品或禮券,本公司保留審核兌換贈品之權利
4. 活動贈品每月結束時發送,得獎者未於107/8/31前領取獎品則視同放棄得獎資格,各項獎品領取方式請洽所屬營業員索取,或事前告知親自到日盛期貨總公司領取獎品。若因得獎者提供的相關資料不完整,導致無法領取獎品,視同放棄得獎資格。
5. 本活動所有獎項得獎人依中華民國稅法規定,獎品價值若超過新台幣1,000元,將由本公司開立扣繳憑單;若金額超過新台幣20,000元,主辦單位將代扣繳10%所得稅,若非中華民國境內居住之個人,或在中華民國境內無固定營業場所之營利事業,將代扣繳20%稅金。
6. 如遇產品缺貨或不可抗力之事由導致獎品內容變更,本公司保有變更獎品、改由等值商品取代之權利,且日盛期貨不負贈品之任何維護或保固責任。
7. 本公司保留變更、終止本活動及審核本活動參加者與兌換者資格之權利。如有修改,訊息將於本網站上公佈,不另行通知。


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黃金是人類較早發現和利用的金屬,因其稀少、特殊和珍貴,自古以來就被視為五金之首,有“金屬之王”的稱號。黃金的特性主要包括:具有極高的抗化學腐蝕和抗變色性能力,並在1000攝氏度高溫下不熔化、不氧化、不變色、不損耗;具備良好的導電性和導熱性;其原子核具有較大捕獲中子的有效截面,對紅外線的反射能力接近100%;由於柔軟,黃金易鍛造、易延伸,極易加工成超薄金箔、微米金絲和金粉,並很容易鍍到其他金屬、陶器以及玻璃的表面上。由於優良的特性,黃金很早就具備了貨幣和商品屬性,長期以來一直是財富和華貴的象徵。隨著社會發展,黃金的經濟地位和應用在不斷發生變化,它的金融儲備、貨幣職能在調整,商品職能在回歸,但在工業和高科技領域方面的應用逐步擴大。


黃金投資方法,除了買黃金基金,定期定額的黃金存摺,或是黃金保單,
或是用大把鈔票買金條金塊買來自家保險箱存放外,其實您可以參考黃金期貨,
而且獲利盈虧出自於自己操作,有句話說:要死寧可死在自己手上,也不要出自於別人之手,如果您是喜歡自己操作的人,也是黃金愛好者,那您可以參考看看!


黃金可交易的國外交易所有3個地方:

1、CBOT(美國芝加哥商品交易所)

分為大黃金(ZG)、小黃金(ZH)

2、COMEX(美國商品交易所)

分為黃金(GC)、微型黃金(MGC)

3、TOCOM(東京工業交易所)-目前沒有上手可以交易


市場調查:  



從量就可以明顯觀察到,在黃金市場中,最熱絡的商品交易所,就是COMEX的黃金(GC)商品。

CBOT的大黃金及小黃金,因為量太小,所以就不多加敘述。

資料統計是在早上,台指期一天的市場的量,都沒黃金市場來的多!

以下數據統計,我就用COMEX交易所的黃金(GC),來跟我們台指期的市場來做個比較一下。


首先是保證金比一比: 


(匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考)


商品走勢比一比:

台指期的行情,時常在跳空,

黃金的走勢可以參考看看,而且是連續盤喔!


不知道自己適不適合做黃金商品? 

 

 

黃金(GC)

 

台指期(TX)

20日均振幅

15.315

73.1

換算成台幣金額

45,945

14,800

20日均成交量

76,054

91,809


台指期每跳動一次(Tick) =200台幣

黃金每跳動一次(Tick) =10塊美金(0.1跳)

1大點就是100塊美金 =3000 台幣


黃金跟台指期的五檔報價:


    

可以參考看看喔!


另外,黃金還有兩個需要特別注意的地方,一般投資人會容易忽略:

1. 黃金的空單可以在最後交易日才平倉:以八月的合約為例,同樣八月合約,多單須於7/31平倉(前兩天會開始停止網路交易),空單則可以留到 8/29。

2.每年10月的黃金單量都不大:如八月合約有需要換倉則選擇換到12月會比較妥當 (歷年來黃金10月成交量都很小)。


外期商品的優點:

1、交易時間長、幾乎可以說是24小時都可以交易。

2、不會有亂跳空的問題。

3、台指期每個月就要面臨結算一次,國外商品不會有這樣的困擾。

4、不會因為任何事件,而導致量縮無量的情形。(證所稅)

5、沒有交易稅。

6、可以當沖,保證金可以減半。(節省保證金)


缺點部分:

1、保證金較高。

2、跳動點金額大,資金控管部份要落實做好。


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【5/15盤後交易新制-交易人獎】上線首日時時抽;首月日日抽及加碼爭霸獎~


主辦單位:台灣期交所

一、活動期間:106/5/15~9/30 (每月辦理獎勵)
二、獎勵標的:期交所盤後交易平台適用商品包含

1.國內股價指數商品:大小台、選擇權

2.匯率類商品:人民幣匯率期貨、小型人民幣匯率期貨、人民幣匯率選擇權、小型人民幣匯率選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨

3. 國外股價指數商品:美國道瓊期貨、美國標普500期貨

三、獎勵方式:交易人(自然人)獎    

以交易人ID歸戶計算口數




若有問題請洽日盛580線上小秘書

加LINE@詢問喔 (ID:@js580)

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美國NYMEX原油期貨介紹

 

  •   交易場所:美國芝加哥商業交易所 (CME-NYMEX)
  •   交易標的WTI輕質低硫原油
  •   交易時間:台北時間週一至週五6:005:00

 

合約規格



輕原油期貨特點

1. 價格特明性高、流動性強、成交量大,適合超短或程序化交易

2. 能源市場上交易量最大   

3. 破位之後特點明顯

4. 點位基本很準,應該有大量EA交易

5. 買賣雙向操作,無漲跌幅限制

原油期貨風險控制

ü   原油每日來回波動能有5元以上。

ü   原油期貨每日來回波動驚人,風險承受差可選擇小型原油期貨。

 

原油期貨每天波動能達價值的10%,加上放大倍數,他可以致富,但風險同時存在。

波動大加成交量夠大,那麼短時間的波幅不會小,適合超短線投資,但切記嚴格止損。

原油期貨波動有不少簡單規律可抓,風險有時反而好控制。

輕原油-1


影響原油走勢主要因素(短線只有依靠技術面)

1. 美國石油供需資料

特別是北京時間每週三凌晨的美國石油協會(API) 及週三晚晚間美國能源部(EIA) 公佈的每週能源供需狀況變動表,尤其是美國原油庫存餘額的增減情形。由於目前美國是世界上最大的石油進口消費國,因此就需求面而言,此兩項數據的重要性可想而知。

2. 季節性因素

一般來說夏季有部分提煉廠會檢修,會造成一些庫存增加。

3. NYMEX原油期貨交割地庫欣庫存及管道運輸能力

美國俄克拉荷馬州庫存地區庫欣地區歷史上是美國海灣地區進口原油和西得克薩斯原油集散地。美國海灣地區原油和西得克薩斯原油通過管道北上到庫欣地區,然後輸送到美國中西部地區煉油廠。紐約商品交易所西得克薩斯輕質原油期貨交貨地在庫欣地區。

4. 石油輸出國家組織(OPEC)的動向

主要有兩項觀察重點,即OPEC 各國訂定之產量配額變動及遵守協議的態度與市場佔有率的變化。OPEC 成立於1961 年元月,現有12個成員國是:沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、利比亞、尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、厄瓜多爾和委內瑞拉。

5. 主要生產國產量或提煉技術的變化

所謂主要生產國,乃指前蘇聯、美國、及沙特阿拉伯。在1990 年以前以蘇聯產量最大,但原有勢力瓦解後產量大減,沙特阿拉伯則因波灣事件得以快速擴充產能,在1991 年更佔有OPEC 會員總產量的35% ,而成為世界最大產油國。但OPEC 國家仍掌握大部分油源,且可開採時間尚在100 年左右,因此仍舊是一股舉足輕重的勢力。若以地區來劃分的話,可劃為六大地區,即北海、西非、地中海、中東、遠東及美國等。而在2012年起美國頁岩氣開採大提速之後,美國原油產量在2014年首度超出進口量。

6. 戰爭,封鎖,禁運或經濟制裁的影響。如波灣戰爭,兩伊戰爭,以阿戰爭等。
7. 
油管和儲存槽的意外事故。

8. 市場參與者行為預測,如各國基金,油品公司,航空公司及一般投機客等。

9. 政府政策及規範,如節約能源政策的推動及立法。

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 交易場所:美國CME芝加哥商業交易所

交易標的:一份不同額度美國短中長期國債

交易時間:台北時間6:00~隔日5:00

 

合約規格


 

美國利率期貨的一些特點

1.每日來回波動能不小,成交量巨大。方向基本同美元

2.有時短長期利率會有倒掛現象,有一定套利機會

   (這個品種懂基本面,中期持有很好賺。懂美元波動,技術短線操盤也很好。)

3.買賣雙向操作

 

美國利率期貨風險控制

每日來回波動能不小,成交量巨大。方向基本同美元。

這個品種懂基本面,中期持有很好賺。懂美元波動,技術短線操盤也很好。

 

影響美國利率期貨走勢要素   (短線只有依靠技術面)

1. 利率走向

利率是最直接影響債券價格的因素,當利率上漲時,債券價格下跌;反之利率下跌時,債券的價格會上漲。而利率的走向取決於整體的經濟因素,如通貨膨脹率、貨幣供給成長率、經濟成長率、央行政策等。因此對未來利率水平的預期會影響到債券的價格,若是預期利率變動幅度將加大,則價格的變化也可預期加劇。

2. 股市影響

股市與債市中期來看具有資金排擠的效應,當股市走勢不佳時,債券就成了資金的避風港,若再搭配強勢美元條件不變之下,這種現象更為明顯。

3. 政策發展

政府赤字、舉債幅度、政策預算等都會影響到政府發行公債的幅度。一般而言,3年期、10年期中期債券及30年期長期債券,分別在每年的二月、五月、八月及十一月第一個星期的星期二、三、四分別拍賣,這些拍賣稱為季度拍賣。而每季公債的拍賣結果若是成功,則會帶動公債的市場價格上揚,反之若是拍賣不熱烈,則對公債價格不利。

4. 相關知識

債券期貨為利率期貨之一,屬於固定收益債券的期貨契約。固定收益債券之擁有者可以定期向發行者收取固定金額之利息,到期時並可收取本金。這些債券因為期間的不同,可以區分為一年或一年以下的短期利率,即貨幣市場工具;與一年以上的長期利率,即資本市場工具。固定收益債券依發行者的不同,可分成政府發行的公債,民間發行的公司債及金融債券等。一般而言以政府發行的債券信用較好,流通較廣,數量也較大。


就美國而言,政府發行的公債有聯邦政府發行的一年以下國庫券(T-Bills),一年以上十年以下的國庫票(T-Notes),及十年以上的國庫債(T-Bond )。

固定收益債券有二項主要風險:利率風險及違約風險。利率風險有時稱作再投資風險,即債券持有期間因為利率的變化,而使得債券價格產生變動。違約風險則是發行者因財務方面的困難,使得利息或本金的支付發生問題。一般而言風險越高的債券為了吸引投資人,常提供較高的報酬率。至於美國政府被視為債信最好,不大可能違約,因此在既定的到期日下,美國政府債券的利率最低。

民間則有債信平等公司如SPMoody來對流通的債券作出評等,債信等級較高的公司,常可支付較低的利率。 雖然違約風險有時很重要,不過利率風險往往是持有固定債券的人最關心的變化。固定收益債券的價格和殖利率成反向關係,以折扣債券來說,在到期日前並不發放任何債息,但持有者可在到期日時獲得債券的面額。 


這種債券的價格公式如下:  PFV÷(1rt其中FV是到期日的面額,r是年度化的殖利率,t是到期期間。Ex:某一折扣債券之面額為1000元,到期日距今5年,若此債券殖利率為12﹪,其市價為: P1000 ÷(112﹪)5567.43若殖利率上升,折扣債券的價格必下跌,附息票的債券也是如此,此種債券在發行日及到期日間會定期支付一定數額的利息,到期日則會支付債券面額。

這種附息票債券的價格如下式: P=ΣCt ÷(1rt其中Ctt期時債券所支付之現金流量。Ex:某一息票債券之面額是1000元,殖利率13﹪,半年支付利息60元,一年後到期,則此債券目前的市價為: P60/1.0651060/1.0652990.90 不同到期日的固定收益債券會有不同的殖利率,將同一類型之債券按不同的到期日描繪可形成利率的收益曲線。若期間越長殖利率越高,稱為正常收益曲線;反之若期間越長殖利率越低,稱為倒向收益曲線。

最通用解釋收益曲線的理論有二:流動性升水理論與純粹預期理論。流動性升水理論認為長期債券流動性較低,利率風險較高,因此投資者在其他條件不變之下,若要長期持有則殖利率必須較短期利率高,高出的部分稱為流動性升水。純粹預期理論認為長期債券的利率,等於持有債券期間所預期之短期利率的平均數,因此根據對未來的預期,長期利率可能高於或低於短期利率。 

在所有期貨契約中,美國政府長期公債契約複雜性最高,其因導致於交割規則的彈性。在國庫券期約,交割時間只有3天,且只有3種不同到期日的國庫券可供選擇。而長期公債之交割日則長達1個月,且有超過10種不同到期日與不同票面利息的公債可供選擇交割。雖然如此,但美國政府長期公債期約卻是有史以來最成功的期貨契約。自19778月上市交易以來,長期公債期約的成長驚人,1990年之交易量達到七千五百萬口,超過CBOT一半以上的交易量,幾乎是美國第三大期貨交易所NYMEX交易量的二倍。長期公債期約不只在美國成功,其他各國仿製的該國長期政府公債期約也都很成功,美國之外最成功的長期公債期約是日本及法國。

長期公債期約的成功和政府債券現貨市場的成長有關。 1980年代各國政府都持續有預算赤字,尤其是美國,赤字連年擴張,導致政府公債發行量大增。另一方面,美國聯邦準備會自1980年代採用追求貨幣成長穩定政策,使得利率不確定性大增。由於長期利率期貨為規避長期利率風險的主要工具,因此交易量的大增是可理解的。美國政府長期公債之現貨市場包括T-NoteT-Bond,這些債券的次級市場是由經核可的政府公債經銷商組成的店頭市場,而報上刊登的現貨公債之價格及殖利率,通常是經銷商對一百萬美元以下交易之報價。 

公債的買進及賣出傳統上是根據面額的百分比來計算。百分比後的1點是以32進位來計算,最小變動值是$31.25。例如公債價格為90.16,面額為100,000元,則此債券價格為: P=(0.90×100,000)+(0.01×100,000×16/32)=90,500長期公債都附有息票(coupon),利息通常每半年發一次,公債價格公式為: Po=Σ【C/2 /1R/2)(t-1+tc/b)】+【Pt /1R/2)(2n-1+ tc/b)】其中Po:公債現價Pt:公債面額(通常假設為100R:年度殖利率C:每年利息金額n:到期日前之年數tc:到下次發息天數b:發息一次之天數根據上式,若是公債現價已知,則可求出相對之殖利率;反之,在既定的殖利率水平之下,可算出公債的價格。

CBOTT-Bond期約,要求交割面額10萬元,到期日至少15年,明目息票率是6﹪的美國政府長期公債。和其他期貨相同(外匯例外),賣方在交割月到臨時可選擇何時,以何種債券交割。不過因息票率與到期日不同且種類繁多,金額也不同。為了調整這些交割公債的不同特性,T-Bond期約指定轉換係數,來調整髮票價格。 

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★ 台灣期貨

★ 美國期貨

★ 日本期貨

★ 香港期貨

★ 新加坡期貨


★ 歐洲期貨

★ 英國期貨

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富時中國A50指數期貨介紹

交易場所:新加坡交易所 (SGX)

交易標的:新華富時中國A50指數

交易時間:台北時間週一至週五

        上午盤09:00~16:35 下午盤17:15~02:00


合約規格


 

中國A50指

1.   SGX新華富時中國A50指數期貨,2014/2015年起極火爆的交易指數

2.   SGX新華富時中國A50指數期貨,保證金極低

3.   在2015中國股市年裡,交投密集,波動快速

 

SGX 新華富時中國A50指數期貨是一種獨特的投資工具,可追踪在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的50 家中國最大的A 股公司的績效表現。

投資人可以享受快速、極具成本效益以美元計價的方式。而且還可從任何地點進行電子化交易。

中國A50-1

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國外期貨 基幣 介紹

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國外期貨 換匯Q&A

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國外期貨追繳通知

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國外期貨 鉅富贏家 停損限價單及停損市價單 介紹

鉅富STOP單.jpg

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國內期貨HTS 7302 V.S 8600條件單

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國內ETF 期貨合約規格介紹


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國內選擇權 SPAN 介紹

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選擇權 BUT Call 介紹

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選擇權 Buy Put 介紹

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選擇權 Sell Call 介紹

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選擇權 Sell Put 介紹

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選擇權時間價值及內含價值介紹

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選擇權結算手續費計算

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台指與股票期貨 月結算差異

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國內期貨委託條件界介紹

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股票期貨合約規格介紹

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選擇權組合單 保證金節省 介紹

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期貨 限價與市價單介紹

限價 市價單.jpg

國內期貨砍倉情況

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國內期貨追繳通知

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期貨收盤價與結算價差別

結算價.jpg

期貨當沖保證金減半介紹

當沖保證金減半.jpg

選擇權 價平、價內、價外 介紹

價平內外.jpg

期貨 一定範圍市價委託 介紹

範圍市價.jpg


期貨新商品介紹


印度50期貨

印度NIFTY50.jpg

美元對日圓期貨

美元對日圓.jpg

歐元兌美元期貨

歐元兌美元.jpg

英鎊兌美元期貨


澳幣兌美元期貨

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COMEX銅期貨介紹

 

 交易場所:美國芝加哥期貨交易所 (CBOT)

 交易標的: 1號電解銅

 交易時間:台灣時間週一至週五600~次日500

 

合約規格



精銅期貨風險控制

每日來回波動可能15元以上,和原油一樣也是暴富的產品。但波動特性沒有原油的當日超級震盪。

銅期貨趨勢強,破位之後基本會有不小的空間。

技術面波動有規律,超短線有操作可行性。

 

 COMEX銅和LME銅期貨比較:

2者波動和波幅一致,但合約價值不一樣.

* COMEX銅每日只有45分種休盤。lme銅交易時間短不少。

* LME銅電子成交後還需電話確認交割,非常煩瑣,較合適於需要實物對沖機構投資者。

* LMET+90制度。COMEXT+0制度。

銅-1



影響銅價走勢要素  (短線需依靠圖形技術信號)

1. 銅的供需關係

根據供需原理,當銅的供給大於需求時,其銅價下跌,反之則上漲。表現銅的供需關係的一個最重要指標就是銅的庫存,交易者不可不重視。一般來說,銅的庫存分為報告庫存和非報告庫存兩種。報告庫存是指交易所庫存,目前世界上較大的銅期貨交易所,有倫敦金屬交易所,紐約商品交易所和上海期貨交易所。三個交易所均定期公佈指定倉庫的庫存。而非報告庫存是指全球範圍內的生產商、貿易商和消費者手中持有的庫存。由於這些庫存不會定期對外公佈,因此難以統計,故一般都以交易所庫存來衡量銅的供需關係。

2. 全球經濟景氣

銅是重要的原物料,其需求量與全球經濟情況相關。經濟景氣時,銅需求增加,從而帶動銅價上升,經濟蕭條時,銅需求萎縮,從而促使銅價下跌。因此投資人可觀察各項經濟指標,例如GDP 增長率以及工業生產增長率,來了解全球景氣現況,藉以分析銅價中長期的漲跌趨勢。

3. 主要產銅國與消耗國的政策

智利和美國分居世界前兩大產國,總合佔世界銅產量的40% ,美國的銅集中在西部,亞利桑那州就達全美產量的65% 。美國是銅的最大消耗國,接著是俄國和日本,這三個國家的消耗量就佔全球的50% 左右,其它的消耗大國還有英、德、中國大陸。這些國家有關銅的進出口或是關稅政策,也會影響國際銅價。

4. 用銅產業發展趨勢的變化

銅的消費量是影響銅價的直接因素,而用銅行業的發展則是影響消費量的重要因素。80 年代中期,美國、日本和西歐國家的銅消費中,電氣工業所佔比重最大,而進入90 年代後,建築業中管道用銅大幅增加,成為銅消耗量最大的業別,因此美國的住屋開工率也就成了影響銅價的因素之一,投資人可注意這一項經濟指標。

5. 銅的生產成本

隨著煉銅發展,銅的生產成本不斷下降。目前國際上火法煉銅平均成本為1400  1600 美元噸,濕法煉銅成本為800  900 美元噸。預計將來使用濕法煉銅的總產量將會迅速增加,降低生產成本,壓低銅價。

6. 法人基金的操作方向

由於法人基金對於經濟面與產業面的研究,較一般投資人更為深入,其操作的方向不容易違背基本面,因此要預先判斷銅價的漲跌,可先觀察法人基金的留倉部位的多空方向,其相關數據,交易所會定期公佈,通常兩者之間有非常好的相關性。

7. 原油的價格波動會對銅價產生影響

原油和銅都是國際重要原物料,它們需求的旺盛與否最能反映經濟的好壞,所以從長期看,油價和銅價的高低與經濟發展的快慢有密切的相關性。因此就出現了銅價與油價一定程度上的正相關性。銅的交易者可參考原油價格漲跌來掌握銅價。如果說油價合理的上漲,表現經濟緩步復甦,那麼油價的上揚會帶動銅價上漲。但如果油價上漲到合理的水平後仍持續飆升,投資人會轉而關心油價的飆升對未來經濟發展產生負面影響,甚至導致通貨膨脹經濟衰退,這時油價的上揚反而成了銅市場的利空因素。因此輕原油期貨與銅期貨也有連帶性的波動。

8. 匯率變化

國際上銅的交易一般以美元計價,以美元計價的國際銅價也會受到匯率的影響,不過決定銅價走勢的根本因素是銅的供求關係,匯率因素不能改變銅市場的基本格局,而只是在短線漲跌幅度上可能產生影響,對短線操作者而言,是可以注意分析的因素之一。





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富時中國A50指數是中國內地A股市場一個指數,是富時中國指數系列的旗艦指數。包含了在上海或深圳證券交易所上市的股票中市值最大的50家A股公司。

A50指數包含自由流通量調整及流動性篩選的指數。季度審核於每年的三月, 六月, 九月和十二月進行,以確保該指數能反映中國市場。


(匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考)


每日平均統計:


A50(SFC)

台指期(TX)

20日均振幅

350

(約140tick)

59

換算成台幣金額

10,500

11,800

20日均成交量

180,346 

80,880 









 


雖然我們目前金管會還沒有開放台灣投資大陸商品,不過從新加坡交易所的A50商品來看,裡面包含的50支中國成份股大企業,也是個不錯的投資方式,像是中國最大的通訊公司"中國移動",保險、銀行、石油等等...都有包含在A50商品裡面,投資損益不是用人民幣計價,是以美金計價,提供給喜愛投資人做參考。


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今天小秘書來為大家介紹目前外期最夯,波動性最高的商品

不玩會後悔的!!!!!!!!! 不玩會後悔的!!!!!!!!! 不玩會後悔的!!!!!!!!!

別說小秘書小氣阿好康到休報 


德國指數 (DAX Index)是德意志交易所的德國 藍籌股指數,涵蓋上市於德意志交易所中 30 家市值最大的公司,是歐洲市場最活躍的股市之一。

德指試圖反映德國股市的總收益情况,而其他指數則只反映市場價格的變化。


德指考慮到股息收入,名義上將所有股息收入(按成分股的比重)再投資在股票上。如此,即便德國股票價格没有變動,德指仍可能因股息收入而上漲。

德指的期貨和期權合约在歐洲期貨期權交易所(EUREX)掛牌買賣。


德意志交易所集團子公司-歐洲期貨交易所,提供全球投資者德國指數系列期貨與選擇權商品,包含德國指數 (DAX Index)、

德國中型指數(MDAX Index)、德國科技指數(TecDAX Index)及德國股息指數(DivDax Index)期貨及選擇權,皆為具高流動性的金融商品。


而全新推出 的小型德國指數期貨(Mini-DAX Index Futures)具備流動性佳、波動性高、 合約規模較小,

更符合一般投資者的需求,連同 上述的德國指數系列衍生品,得以全方位的滿足不同客戶的投資需求。


合約規格

(2017/6/16 更新保證金)



看到了嗎?

小德指的保證金整整少了一半呢!  若再用當沖可以再減半,完全適合散戶操作啊!!!!!!!!

還在等什麼? 心動不如趕快行動


文字敘述不夠,來看圖吧!!!!!

       

短短八天賺了 2445歐元 (約台幣83130元) 是不是超有感!!!!!


電腦或手機系統趕快打開來囉~ GOGO


 最後整理一下小德指特色給大家

1. 德指期和台指期相關性高

2. 德指期波動高

3. 小德指合約規格較親民

4. 指數是假設股息再投入,故不會有除息逆價差問題

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3/1期貨商接受交易人委託,當口數與實際留倉部位不同時之處理原則及保證金收取說明



交易人的期權委託單可勾選新、平倉或兩者皆不勾選,新、平倉兩者皆不勾選者即視為自動處理


(一) 委託單處理原則:

          1. 期貨處理原則:

                 期貨係採自動沖銷機制,自動處理方式與舊制相同

          2.選擇權處理原則:(新舊制不同處)

                 a. 選擇權係採指定平倉機制,委託時若口數<=反向的留倉口數,若未指定(新倉),則按自動平倉處理

                 b. 若委託時口數>反向的留倉口數,則一律以(新倉)方式處理


(二)保證金收取說明:

   1. 期貨處理原則:

     依淨口數收取保證金,與舊制相同

   2.選擇權處理原則:(新舊制不同處)

     a.選擇權委託時以自動處理送出,若口數<=反向的留倉口數,則按自動平倉處理,不用收取保證金

     b.選擇權委託時以自動處理送出,若口數>反向的留倉口數,則全部按(新倉)處理,收取足額保證金

     c.使用SPAN的客戶,委託時依上述a,b處理方式,成交後,按原有SPAN計算公式計算保證金


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香港交易所,看起來就非常豪華壯觀,介紹港交所主要是告知,恆生指數期貨隸屬於香港交易所,小恆生指數期貨也是。

每跳動點呢!?偶們台指期是每跳1點=200元台幣。恆生指期是每跳1點=50港幣,小恆生是每跳1點=10港幣。
這邊要注意到的是大恆及小恆指期都是以港幣計價。例如恆生指期賺10點=500港幣,換算後約=1925台幣

 

時間為我們關上一扇門,卻也打開另一扇門。大恆及小恆生指期交易時間為:

09:15 開盤~12:00 休息,接著 13:00~16:15,比我們台指期晚一點開盤卻晚很多收盤。呵呵^^


交易期貨跟股票不一樣,期貨是需要先有保證金才可以交易,當然依交易所不同商品別不同,保證金當然也不同。話說保證金的配置在交易中裡頗為重要。

交易量夠不夠大是許多投資朋友關切的問題,我把此時的交易量擷取出來,擷取時間是11:22。還有五檔報價,話說我要編輯的今天,沒有較大的波動,量能比平日少了點,嗚~ ><"


再來一張台指期及恆生指期的日線圖比較圖,一眼就看出偶們有破底,驚!!


恆生指期的最後一個交易日,術語稱結算日,同摩台指一樣,每個月的倒數第二個交易日。

舉例:2012年6月恆生指期的結算日為6/28號

基本的合約規格都整理差不多了,這裡再做個總結:

恆生指期優點:無交易稅、當沖保證金可以減半。

恆生指期缺點:交易有賺有賠,恆生指期波動較大,請自行留意風險喔^^"

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美國農產品-CBOT黃豆期貨介紹

ü   交易場所:美國芝加哥商業交易所

ü   交易標的:美國黃豆: 2號黃豆按照合約價;1號黃豆溢價6美分/蒲式耳;3號黃豆折價6美分/蒲式耳

ü   交易時間:台灣時間8:00-20:45,21:30-02:20

 

合約規格



美國大豆期貨風險控制

→週期性強。

炒作性較強,炒天氣,炒產量預期,炒銷售預期。

但總體還是脫不開基本需求決定價格

技術面相對標準


黃豆-1


美國大豆生長周期

**美國大豆種植期隨氣候變化和種植品種選擇而變化。

美國大豆種植期:4月底至6月底。

美國大豆出苗期:5月初至7月初。

美國大豆開花期:6月底至8月底。

美國大豆結莢期:7月下旬至8月底。

美國大豆落葉成熟期**9月初至10月下旬。

** 如果氣溫過高或在開花及結莢期出現乾旱天氣可能會使結莢數量減少

美國大豆收割期:9月初中旬至11月中旬。

**大豆成熟了,葉子就落了,可以收割了。
**
如果沒有落葉,就代表沒有成熟,這時如果有霜凍現象,大豆會被凍死,影響大豆的產量和品質。
大豆落葉早,說明當年的天氣條件好,大豆生長的好,成熟的快,產量高。
所以,大豆落葉率高表明大豆的收成好。

 

美國大豆種植分佈圖

美國是目前世界上最大的大豆生產國,其大豆生長周期與位於北半球的中國大豆生長周期相似。

主要在中西部,從內布拉斯加,衣阿華,伊利諾斯,印第安納,到俄亥俄。北面還有南北達科他,明尼蘇達,威斯康辛,南部有密蘇里。這些州產美國80%的豆子。



黃豆黃豆1  

影響CBOT大豆走勢基本面要素 (短線需依靠圖形技術信號)

 

1. 國際大豆供需狀況
目前,世界大豆四大主產國分別為美、巴西、阿根廷和中國。從近年來這些國家的生產情況看,美國是目前世界上頭號大豆生產國,其產量佔世界大豆總產量的一半以上,巴西是第二大大豆生產國,我國的大豆生產居於世界第四位。其中,美國出口量居世界第一位,出口量佔其總產量的1/3左右,且近幾年呈不斷上升之勢,對國際市場依賴很大。巴西、阿根廷大豆出口量世界排名第二和第三位,由於大豆的季節性關係,南美和美國大豆交替供應著世界市場。世界大豆的總需求量近十年來逐年增長,從91/92年度的10975.6萬噸增加到97/98年度的14458萬噸,增長近30%。近兩年的需求總量增幅分別為3.81%6.18%。世界大豆的總進口量也呈逐年增長的趨勢。歐共體是最主要的大豆進口地區,每年進口量在1500萬噸上下,但近幾年進口總量幾乎沒有新的增長;亞太地區是僅次於歐共體的世界第二大豆市場,其中日本每年進口約500萬噸。中國的進口量近年來迅猛增長,是世界大豆進口增長的源動力之一。

 

2. 中國大豆的供給與需求
80年代以來中國大豆的年產量一直保持在一千萬噸左右,直到1993年,中國大豆的播種面積出現飛躍性增長,達945.4萬公頃,產量達1530.7萬噸,分別比上一年度增長31%47%,單產也有較大幅度的提高。94年種植面積略有減少,為922.2萬公頃,而產量卻創記錄地達到1600萬噸。此後,大豆生產卻出現了新的徘徊,近幾年甚至呈現萎縮的趨勢。

從大豆進出口情況看,1995年之前中國一直是大豆淨出口國。但在19931994年中國大豆連續兩年大豐收後,由於玉米、小麥、稻穀國家定購價提價幅度遠遠高於大豆,而大豆生產成本又大大高於其他糧食作物,致使大豆種植面積大幅減少。19951996年,中國大豆連續兩年減產,國內供給不足,需求卻持續旺盛,大豆價格居高不下。為此,國家及時調整進出口政策,增加進口,減少出口,1995年中國首次成為大豆淨進口國,並一直持續至今。

 

3. 大豆季節性供應
大豆受生產週期的影響,一年內價格也呈週期性變化。大豆季節性供應:北方春大豆十月份收穫,但由於剛收割的大豆含水份較高,運往南方銷區易變質,不易儲存,需要曬晾後才可外運,故大宗外運要比農民上市遲一個月左右。同時,糧食部門或其它糧食經營單位根據當年產量豐歉及價格變動趨勢會有囤積或急售現象,給貿易市場價格帶來難以預測的變化。但基本規律是,供應充足或產量較多的年份,111月市場大豆較多,以後月份相對較少;供應短缺或生產量相對減少時,111月份市場大豆相對較少,以後月份供應相對均勻,這是囤積的作用引起的。

大豆季節性需求:大豆一年四季都有消費,而且消費量較大,近幾年消費需求隨人民生活水平的提高,需求的季節性已越來越不明顯。一般在79月大豆的需求量相對較大。大豆價格季節性變化:11月由於新豆開始上市,價格不斷下降,到1月份由於新豆繼續上市,價格下降到最低,此後價格開始逐漸回升,正常年份每月以3%左右的速度上升;若減產年份,911月份大豆價格上升較多。所以大豆貿易最關鍵的月份是當年9月至次年1月份,交易量大,價格變化也大,若不了解大豆的產需情況,風險也最大,同時,這幾個月份對全年大豆價格起著主導作用,標誌著價格變動趨勢。

 

4. 大豆相關產品
大豆的價格與它的後續產品豆油、豆粕及豆粉有直接的關係,這三種產品有其完全不同的使用及需求結構。因此預估大豆產品的需求是大豆需求最主要的因素。大豆的其它替代品的產量、價格及消費的變化對大豆價格也有影響作用。大豆作為食品其替代品有豌豆、綠豆、芸豆等;作為油籽其替代品有菜籽、棉籽、葵花籽、花生等;作為飼料蛋白有魚粉等。

 

5. 主產區天氣以及病蟲害情況
勿庸置疑,大豆作為農作物不可避免的會受到天氣的影響,尤其是北美時常會出現乾旱等災害性天氣,從而影響到大豆的收成。這也常常是被用於抄作的題材。此外南美易發的大豆銹菌病以及北美易發的大豆疫黴病也是威脅大豆收成的一個主要因素。

 

6. 國家政策和地方性法規
(1).
主產國政策
美國是世界大豆的主產國,其產量佔全球總產量的50%以上,美國農業政策是影響大豆供應的一項重要的政策。1996年,美國開始實施《1996年聯邦農業完善與改革法》,該法案對美國大豆生產具有長期的影響。1996年農業法案有兩大突出的特點:一是改變原來的農產品價格支持政策,實施對農民的直接收入補貼政策,即價格補貼改為收入補貼;二是增加了農民的種植自由度和彈性種植面積。這一系列使農產品生產和貿易更為自由化和市場化的政策,也使世界農產品市場價格易變更富於彈性。美國農民開始改變生產模式,根據市場的需求,改種更加有利可圖的作物。例如:由於1996年大豆價格和需求的不斷上升,1997年美國農場主們播種大豆7085萬畝,比上年增加10%

(2).主要進口國政策

歐洲是世界大豆的主要進口地區,其進口量約佔全球貿易的50%。這些國家的農業政策、進口政策和食品健康安全方面的政策對全球大豆貿易產生舉足輕重的影響。九十年代以來,歐洲國家的綠色和平運動和其它各類組織非常活躍,這些組織要求美國出口歐共體的大豆分離出“基因改良型”大豆,並對“基因改良型”大豆貼上標籤。這些組織的建議特別得到德國媒體和消費者的讚同。一旦這些建議得到德國政府和歐共體其它國家的同意,那末這將對美國大豆出口帶來不利的影響。 

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標準普爾500指數(英語:S&P 500,Standard & Poor´s 500 index),又譯為史坦普500指數,是一個由1957年起記錄美國股市的平均記錄,觀察範圍達美國的500家上市公司。標準普爾500指數裏的500家公司都是在美國股市的兩大股票交易市場,紐約證券交易所美國全國證券業協會行情自動傳報系統(納斯達克、NASDAQ)中有多個交易的公司。幾乎所有標準普爾中的公司都是全美最高金額買賣的500隻股票。這個股票指數由標準普爾公司創建並維護。

跟隨道瓊斯工業平均指數之後,標準普爾500指數便是全美第二大的指數。與道瓊斯指數相比,S&P 500指數包含的公司更多,因此風險更為分散,能夠反映更廣泛的市場變化。此外,相較於道瓊指數抓股價加權,標普500指數是採用市值加權,更能反映公司股票在股市上實際的重要性。


看一下大SP跟小SP的保證金規格如下表



(匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考)


用台指期來比較成交量的差別:


大家有注意到大小的差別,除了保證金的差別,

量的部分真的是差很大的喔!  

成交量的部分,尤其是小S&P是目前市面上,最多人交易熱門的商品,

我PO的時間點是白天盤中時間,美國現在是晚上!

不過請注意到"昨量"的部分,就可以發現到當美國早上開盤時,量的表現是很可觀的喔!

美國開盤時間是台灣晚上9點半,可以注意一下喔!


國外商品我不會做耶,我只會做台灣的台指期!

那我們來看一下商品的走勢圖吧,

我用市面上最熱門的小SP來跟我們台指期走勢圖對照一下:


有圖可見,其實並不是那麼的困難,

而且還可以看出一些端倪!

美國盤後的走勢都會反應到我們台灣今天走勢,

因為它們在開盤時,我們都還在睡覺呢,

國際有什麼消息,美股也都早就先反應了!


熱門商品行情比一比:

 

E-mini SP

指數    (ES)

台指期(TX)

20日均振幅

17.075

73.1點

換算成台幣金額

25,613

14,800

20日均成交量

1,813,219

91,809


台指期每跳動一次(Tick) =200台幣

小SP每跳動一次 (Tick)=12.5塊美金(0.25跳)

1大點就是50塊美金 =1500 台幣


下面是小SP跟台指期的五檔報價!



天台灣開盤時間,還是有很多人在做小SP商品,

是在做避險?做套利?

給大家參考看看吧!


這是小SP的結算時間,

每三個月結算一次,

跟台指期不同的是,

台指期是每個月的第3個星期三結算,

這點是要注意的地方!


外期商品的優點:

1、交易時間長、幾乎可以說是24小時都可以交易。

2、不會有亂跳空的問題。

3、台指期每個月就要面臨結算一次,以上所說的三種商品是每3個月結算一次。

4、不會因為任何事件,而導致量縮無量的情形。(證所稅)

5、沒有交易稅。

6、可以當沖,保證金可以減半。(節省保證金)


缺點部分:

1、保證金高。

2、跳動點金額大,資金控管部份要落實做好。

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時間: (詳情地址如圖)

台南 11/28(二) 14:30-16:30
台中 11/29(三) 14:00-17:00
台北 11/30(四) 14:30-17:00
桃園 12/06(三) 14:30-17:00

大綱:
全球升息趨勢蔓延,投資環境該如何應對?
世界金融秩序的重建,何為關鍵突破口?
國外期貨世界模組(貴金屬期貨、原油期貨、美股期貨、外匯期貨)

講座活動報名網址: (北中南今日起可報名)
台南:https://www.accupass.com/event/1711130957054744563260
台中:https://www.accupass.com/event/1711131006151998453520
台北:https://www.accupass.com/event/1711030910491426001460

桃園:https://www.accupass.com/event/1711030914569807269090 (桃園場 11/29開放網路報名)



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最近最熱門的話題,就是歐債危機!

最直接影響的,就是貨幣間的流通,尤其是歐元(EC),關係最大。

要救國、紓困、振興經濟,一定都會談到的就是-錢 money !

那您對錢、貨幣瞭解嗎?

您知道貨幣可以交易嗎?

要怎麼交易呢?規格?保證金?

貨幣在市場上,可以說是熱門的交易商品!

接受度也是最高的,今天我們就來介紹貨幣商品中,最HOT的交易商品-歐元(EC)。


歐元(EC)是歐盟中17個國家的貨幣、這17國是奧地利比利時芬蘭法國德國希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡荷蘭葡萄牙斯洛維尼亞西班牙、馬爾他、賽普勒斯、斯洛伐克、愛沙尼亞合稱為歐元(盟)區目前共有3.3億人使用歐元。


 位於德國法蘭克福的歐洲中央銀行,負責了歐元區的貨幣政策的制定以及流通情況。注意正前方的標誌,即為歐元符的模型,並另外裝飾著如歐盟旗幟一樣的星星標誌。
歐元標誌是由字母 C  和兩條橫線組成的風格化的希臘字母 ε,而在歐元符的官方構造形式上,指定應該用黃色列印在藍色背景上。

歐元對油價將有重大的影響性
伊拉克擁有的石油儲量為世界第二。自2000年起,伊拉克在出口石油時已經開始使用歐元,而在2002年,伊拉克將其美元儲備轉換為歐元。 

用歐元標價石油的另一個重要影響是歐元區油價的變化將緊貼世界油價。當2004年9月原油價格飆升至50美元一桶時,因為歐元對美元的匯率上升,歐元標價的石油價格並沒有太大的增長。同樣地,當油價和歐元匯率一起下降時,歐元標價的油價也不會大幅下降。另一方面,如果油價的變化和匯率的變化方向相反,歐元標價的油價變動將會被放大,提高歐元兌美元匯率的依賴性。 


歐元對美元影響


美國的赤字型經濟嚴重依賴於美元作為儲備貨幣的統治地位而帶來的多種美國債務和赤字的保障作用。如果美元不具有統治地位,美元和美國經濟可能會經歷許多拉美國家在1980年代經歷過的危機。只要美元的地位沒有受到威脅,美國的經濟就沒有崩潰的危險。單獨歐洲國家的貨幣不足以威脅美元的統治地位。有些經濟學家認為,歐元足以威脅美元的統治地位,並在特定情況下導致美國經濟崩潰。

市場調查: 


貨幣商品中,有很多貨幣是都可以做的。

歐元的部分,有分為:

大歐元(EC)、迷你歐元(UROM)、微型歐元(ECM)-有大、迷你、微型之分。

貨幣部分,以歐元的量是最大的。

  

保證金規格:

 

美元/新台幣=1/30 

歐元

一口合約的保證金相當於74,250 台幣

迷你歐元

一口合約的保證金相當於37,140 台幣

微型歐元

一口合約的保證金相當於7,440 台幣

(匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考)

  

風險承受度:

停損(Tick)

大歐元(EC)

迷你歐元(UROM)

微型歐元(ECM)

台指期(TX)

跳動10 (Tick)

3750

1875

375

2000

跳動30 (Tick)

11250

5625

1125

6000

跳動50 (Tick)

18750

9375

1875

10000

(以上金額,都換算成台幣計算)

大歐元每跳動一次(Tick)=12.5塊美金

迷你歐元每跳動一次(Tick)=6.25塊美金

微型歐元每跳動一次(Tick)=1.25塊美金

 

 

每日平均統計:

 

 

大歐元(EC)

迷你歐元(UROM)

微型歐元(ECM)

台指期(TX)

20日均振幅

116 點

115 點

116 點

73.1 

換算成台幣金額

43,500 元

21,563 元

4,350 元

14,800 

20日均成交量

241,806 口

3,977 口

7,106 口

91,809 

 

台指期每跳動一次(Tick)=200台幣

大歐元每跳動一次(Tick)=12.5塊美金(0.0001跳)

1大點就是125,000塊美金=3,750,000 台幣 

 

迷你歐元每跳動一次(Tick)=6.25塊美金(0.0001跳)

1大點就是62,500塊美金=1,875,000台幣

 

微型歐元每跳動一次(Tick)=1.25塊美金(0.0001跳)

1大點就是12,500塊美金=375,000台幣

 

 

 

影響外匯交易的時間點:



歐元商品跟台指期的連動關係(Correlation):


是正連動還是負連動,投資朋友們可以參考看看喔!


歐元跟台指期的五檔報價:

 


  

結算:

不只是歐元部分,只要是外匯貨幣類型的商品,都是每3個月(季月)結算一次。 

跟台指期不同的是,

台指期是每個月的第3個星期三結算,

這點是要注意的地方!


外期商品的優點:

1、交易時間長、幾乎可以說是24小時都可以交易。

2、不會有亂跳空的問題。

3、台指期每個月就要面臨結算一次,國外商品不會有這樣的困擾。

4、不會因為任何事件,而導致量縮無量的情形。(證所稅)

5、沒有交易稅。

6、可以當沖,保證金可以減半。(節省保證金)

7、可以下停損限價單(stoplimit)-在台灣只能下觸擊市價單,在國外停損限價單是可以直接下到國外期交所喔!

 

點部分:

1、保證金較高。

2、跳動點金額大,資金控管部份要落實做好

 

 


 

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美國股指期貨介紹

 

交易場所:美國芝加哥商品交易所 (CME)

交易標的:道瓊斯指數,SP500指數,NASDAQ指數

交易時間:台北 電子盤時間週一至週五06:00~05:00 (4:15~4:30休息)

 

合約規格

 



美國股指期貨風險控制

  • 從成交量也可看出,我們還是要以交易迷你SP500指數為主
  • 該品種交易適合於周邊股市都有氣氛確認時,技術面形態穩妥時操作,獲勝概率大
  • 股市整體技術面轉換不是很快,適合於波段操作
  • 迷你SP500指數適合短炒和程序交易

美國股指S&P  


影響美國股指走勢要素  (短線只有依靠技術面)

**美國利率動向和央行動作
1. 國內生產毛額(GDP) 
2. 採購經理人指數
3. 耐久財訂單
4. 就業報告
5. 失業率
6. 生產者(消費者)物價指數
7. 消費者信心指數

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美國ICE咖啡期貨介紹

交易場所:美國紐約商品期貨交易所 (ICE-NYB)

交易標的:阿拉比卡咖啡

交易時間:台灣時間16:15~次日1:30

 

合約規格

咖啡主要生長在赤道兩側,北緯25度至南緯25度的帶狀地區。咖啡種類主要可分為兩種,一種叫做阿拉比卡(Arabic),其產量佔全球咖啡產量70%,主要產地為巴西、哥倫比亞及拉丁美洲,巴西的收穫期為5~9月,哥倫比亞的收穫期為4~6月。另一種叫做羅巴斯塔(Robusta),其產量佔全球咖啡產量30%,主要產地在非洲和亞洲地區,其中科特迪瓦、烏干達、印尼、越南等為主要的生產國家,印尼收穫期為4~ 8月,越南收穫期為10月~隔年4月。


咖啡-1


咖啡期貨風險控制

需要注意受季節性和天氣影響大


影響咖啡走勢要素 (短線只有依靠技術面)


1.供應量的變化
咖啡豆價格當然和其供需有關,但咖啡豆的需求量相當穩定,因此供應量的變化就成為短期價格變動的決定性因素,特別是巴西和哥倫比亞等主要產國的生產量都是市場注意的焦點。值得注意的是,巴西所生產的咖啡豆雖然不是CSCE交割的標的物,不過因為巴西產量最多,因此巴西產量的變化自然會影響所有咖啡豆價格的變動。 


2.氣候變因和蟲害
巴西的咖啡豆生產不但在規模上最大,而且巴西咖啡豆生長也受制於氣候狀況(乾旱和霜害),使其在咖啡豆市場上的地位更受重視。每年六月和七月間是巴西的降霜季節,在這段期間,巴西是否有霜害發生就成為影響咖啡豆價格的主要因素。由於其它的大多數拉丁美洲國家不論是氣溫和降雨都非常穩定,所以巴西的氣候變化是從事咖啡豆交易者的注意焦點。一般來說,西半球的氣候狀況是影響咖啡豆價格的最重要因素,而蟲害則是東半球咖啡生產的最主要問題,但近年來因除蟲技術改善與成本降低,蟲害已不再是影響咖啡豆價格走勢的主因之一。 


3.各國政府政策與國際咖啡組織措施
主要咖啡豆生產國的政府政策也是咖啡豆市場的注意焦點,由這個角度來看,世界最大的咖啡豆生產國─巴西的政府政策就比其它國家來得重要。當巴西政府決定儲存其生產的大部分咖啡豆時,短期確實會拉高咖啡豆價格,不過這也讓哥倫比亞或其它中美洲和非洲生產國提高他們在市場上的佔有率。一國力量畢竟有限,於是生產國便組成國際咖啡組織(ICO),訂定咖啡出口總量,及各個生產國的出口配額,以乾預市場供給量來維持咖啡豆價格。不過在1980年中期以後,咖啡豆的供應量增加,使得原本運作順利的體系逐漸出現間隙,一方面是消費國不願人為因素造成其取得咖啡豆的成本居高不下,另一方面是咖啡豆生產國間也因年年豐收而開始不遵守出口配額協議,紛紛各展神通增加出口數量,該協議反而成為偷機的惠國拓展市場佔有率的護身符。在各個會員國各懷鬼胎的情形,經過多次的協商,仍未能訂定出新的國際咖啡協議,因此除非國際咖啡組織能訂出會員國一致認同的條約,否則國際咖啡組織對咖啡豆價格的影響力將漸趨微弱。 


4.罷工與市場謠言
主要咖啡豆出口港碼頭工人出現罷工或是謠傳罷工,有時也會影響到咖啡豆的價格,因為這會造成庫存增加或是市場預期心理。由於主要的咖啡豆生產國都在開發中國家,罷工可說時有所聞,但有時難辨真偽,不過除非是長期罷工,否則影響市場價格的時間不會太長。 


5.季節性因素
由於巴西是世界最大的咖啡豆生產國,因此在其四月至八月的收成期間內,尤其是六月至七月間,價格出現低點的機率很高,之後通常會逐步回穩,隔年的一月至二月間達到高點,這是因為北半球的冬季為咖啡豆最大的消耗季節。但從過去資料顯示在巴西咖啡收成期間發生霜害或乾旱的機率也很高,如果發生災害往往促使價格快速上揚。即使在這段期間內巴西或其它中南美洲生產國預期發生霜害的機率不高,此時買進咖啡豆期貨的風險還是比放空來得低,因為有時市場上會謠傳有關霜害或者是災情誇大的消息,在證實之前常常會大幅拉升咖啡豆的價格。 
咖啡豆是全球交易量僅次於原油的大宗物資,價格漲跌攸關咖啡豆生產國政經穩定,數十年來一直是全世界最投機的商品,大盤商、掮客、期貨交易商和咖啡豆生產國都連手買空、賣空,投機牟利。1999年7月開始,最大生產國巴西久旱不雨,影響咖啡樹開花情況,市場預料巴西未來的產能銳減,恐造成供不應求,咖啡豆期貨應聲大漲,去年十月曾飆至每磅達1.5美元的高價,然而好景不常,1999年12月,巴西普降甘霖,災情紓解,豆價狂瀉不止,應驗了咖啡豆是世界大宗物資最投機的商品。 
根據咖啡豆生產國精算,每磅咖啡豆售價要在一美元以上,咖啡農才有利潤,因此咖啡豆價格回挫到一美元以下,咖啡豆生產國就開始緊張。這半世紀以來,每逢豆價 跌破一美元關卡,咖啡豆生產國就會祭出「封豆入庫」計劃,也就是說當局籌措一筆資金,搜購市面上過剩咖啡豆,封存於大倉庫內,以減少流通的咖啡豆,據此拉抬咖啡豆價格,相當有效。但適逢兩年咖啡豆生產國氣候不佳,「封豆入庫」計劃的成果並不如預期,咖啡豆價格仍持續在低區間徘徊。 
注:國際咖啡組織國際咖啡組織是一個政府間組織,於1963年成立於倫敦。由咖啡進口國和出口國組成。組織負責實施《國際咖啡公約》以維持咖啡合理價格,改善世界咖啡產業的狀況。 

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美國ICE棉花期貨介紹

交易場所: 美國紐約商品期貨交易所 (CBOT)

交易標的: 2號棉花

交易時間:台灣時間900~次日0220

 

合約規格



棉花風險控制

需要注意受季節性和天氣影響大

有時波動反轉非常快和大


棉花-1


美國棉花生長周期

美國棉花種植期:4月至6月中。

美國棉花花蕾期:6月初至8月初。

美國棉花棉鈴生長期:6月底至8月底。

美國棉花收割期:9月中至11月。

* 8910月份天氣情況,如果雨量過多,是決定棉花產量和質量的關鍵因素

美國棉花種植分佈

美國是目前世界上最二大的棉花生產國。

美國的棉花生長區域主要分佈在美國國土南部自西向東的大片區域內,主要的四個棉花生長區為:東南部地區、中南部地區、西南部地區和西部地區。

 

1.東南部地區。包括阿拉巴馬州、佐治亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、弗羅里達州和弗吉尼亞州。

這一區域種植的棉花約占美國棉花總量的24%,同時也是美國國內紡織業最發達的地區。棉花的生長周期是從四月初到九月初,有大約20%的棉花需要灌溉,收穫期是從九月底開始一直持續到十二月初。此且區域內棉花纖維平均長度超過11/16英寸,以中低等級棉花為主。 

2.中南部地區。包括阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州、密蘇里州和田納西州。

這一區域棉花產量約占美國總產量的32%,以供應國內消費使用為主,出口量極少。生長周期是從四月中旬一直延續到九月初,有大約35%的區域需要灌溉,棉花的平均纖維長度超過13/32英寸,收穫期是在九月底到十二月初之間。 

3.西南部棉區。包括堪薩斯州、俄克拉荷馬州和德克薩斯州,棉花產量約佔總產量的24%,有近30%的棉花需要灌溉。

本區域是美國棉花的主要出口地,一半以上的棉花用於出口,在國際市場上被稱為M/O/T的棉花即是此區域的棉花。棉花質量以中低等級為主,平均纖維長度低於11/16英寸。得克薩斯州南部棉區棉花播種從二月底開始,收穫是從七月底到九月中旬,其餘地區中旬開始播種,收穫從十月中旬開始到十二月結束。

4.西部棉區。包括亞利桑那州、加利弗尼亞州和新墨西哥州。本區域是美國高等級棉花的生產基地。

這一區域又分為兩類,一類是美國著名的SJV Acala棉花,這是美國棉花中品質最好的棉花。它生長於縱貫加利福尼亞州中部的聖紐昆峽谷,一般平均長度高於11/8英寸,強力不低於30GPT,細度在4.2左右,長度整齊度在82%以上,三級以上棉花占到80%。另一類是C/A棉花,生產於加利福尼亞/亞利桑那州地區,品級較高,但又稍低於SJV棉花,一般三級以上棉花佔75%,平均長度高於13/32英寸。該區域最大的特點就是所有棉花都需要灌溉,收穫期從九月底一直到十二月初。



11  



影響棉花走勢要素  (短線只有依靠技術面)


*棉花產量最高排名第一是中國第二是美國,第三是印度


  1.  國際棉花市場供求情況及主要產棉國的出口行情
  2.  國際各主要棉花市場交易行情
           棉花已經成為國際上一種極具影響的大宗商品品種,在全球範圍內的農產品期貨交易中都佔有一定的份額。目前,國際主要的棉花交易的市場及指數有:紐約商品交易所(NYBOT)、利物浦歐洲離岸價格指數(Cotlook)等。 
  3. 棉花的生產、消耗情況以及中國棉花的市場價格。
        由於中國在世界棉花生產和消費上舉足輕重的作用,因此中國的一舉一動都有可能對國際棉花市場產生極大的影響 
  4.   國際棉花庫存情況
          庫存消費比為評價棉花供求形勢的首選指標。是期末庫存與當年消費量的比值,與棉花價格有著非常一致的反比關係。一般來說,庫存消費比越高,表明棉花庫存越充足,棉花價格就越低。 
  5.   替代品
           合成化纖的生產及應用情況,棉花與化纖產品在紡織行業上是可以互為替代使用的,兩者的市場地位存在互補性。因此當棉花供給緊張或價格趨漲時,合成纖維的用量就會上升,反之則會下降。 
  6.   用棉行業的發展情況,主要是棉紡織行業的動態及政策因素
  7.   自然因素
            受到季節變動和氣候變化影響,棉花從種植到收割歷時7-8個月,由於生長周期較長,棉花受自然因素的影響較大。 
  8.   政治因素
              作為重要的戰略物資之一,主要生產國和主要進口國的政策和政局的變動將給棉花價格帶來影響。 
  9.     匯率變動因素
              近幾年由於全球經濟的不穩定性,匯率變動頻繁,對國際棉花價格,尤其是進出口業務有一定影響。有關資料表明,通過相關性分析,美元匯率與美國棉花出口價格存在一定的相關關係。
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小麥是屬一種在世界各地廣泛種植的禾本科植物,最早起源於中東新月沃土地區。小麥是世界上總產量第三的糧食作物,僅次於玉米和稻米。

小麥也可作為家畜飼料,麥草也可作為飼料或鋪設屋頂的材料;稈可作為編織和造紙等原料。

小麥是世界上主要的食物和營養來源之一,富含澱粉蛋白質脂肪礦物質硫胺素核黃素、煙酸及維他命A等。因品種和環境條件不同,營養成份的差別較大。從蛋白質的含量看,生長在大陸性乾旱氣候區的麥粒質硬而透明,含蛋白質較高,達14~20%,麵筋強而有彈性,適宜烤麵包;生於潮濕條件下的麥粒含蛋白質8~10%,麥粒軟,麵筋差,可見地理氣候對產物形成過程的影響是十分重要的。  

無庸置疑地小麥的主要價值在於它可磨成麵粉,成為人類的主要食糧。小麥是人們必需的食糧。小麥的世界產量和種植面積,居於栽培穀物的首位,以普通小麥種植最廣,佔全世界小麥總面積的90%以上;硬粒小麥的播種面積約為總面積的6~7%。

麵粉除供人類食用外,加工後副產品均為牲畜的優質飼料。世界十大小麥生產國中,以中國佔最多,其次是印度美國和俄羅斯。

造成農產品價格波動:

供給需求、氣候影響、經濟通膨、替代品價格、政治因素…等等!這都可以從平常民生生活中,就可以觀察的到,而且很容易。

自2005年到如今,原物料行情不斷攀升,農產品具季節循環的特質,適合做波段行情,黃豆、小麥和玉米期貨,都是可以投資的絕佳標的!


市場調查:



大眾物資農產品系列中,就屬黃豆、小麥、玉米期貨市場為主要商品代表!(簡稱黃小玉)

 

保證金規格:

美元/新台幣=1/30

小麥一口合約的保證金相當於56,700 台幣

(匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考)


風險承受度:(台幣)

停損(Tick)

小麥(W)

 

台指期(TX)

跳動10(Tick)

3750

2000

跳動30(Tick)

11250

6000

跳動50(Tick)

18750

10000

小麥每跳動一tick=12.5塊美金=>375塊台幣

台指期每跳動一tick=200塊台幣

 

每日平均統計:

 

小麥(W)

台指期(TX)

20日均振幅

24 1/6

(約97個Tick)

73.1

換算成台幣金額

37,500

14,800

20日均成交量

54,313

91,809


小麥商品短中長期走勢圖:

日K


週K


月K



小麥商品的五檔報價:


外期商品的優點:

1、交易時間長、幾乎可以說是24小時都可以交易。

2、不會有亂跳空的問題。

3、台指期每個月就要面臨結算一次,國外商品不會有這樣的困擾。

4、不會因為任何事件,而導致量縮無量的情形。(證所稅)

5、沒有交易稅。

6、可以當沖,保證金可以減半。(節省保證金)

7、可以下停損限價單(stoplimit)-在台灣只能下觸擊市價單,在國外停損限價單是可以

直接下到國外期交所喔!


缺點部分:

1、保證金較高。

2、跳動點金額大,資金控管部份要落實做好。

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恆生指數期貨H股指數期貨介紹

交易場所:香港交易所(HKFE)

交易標的:恆生指數、H股指數

交易時間:台北時間週一至週五

上午盤9:15~12:00,13:00~16:30;下午盤17:15~23:45

 

合約規格

 


恆生指數期貨風險控制

► 每日來回波動500點左右或以上,適合即日交易。

► 開盤會受周邊股市及美股跳升跳跌,但恆生交易所開通晚間交易後影響減少。

► 恆指受美國股市影響偏大,但現今又增加國內經濟影響。

► 如果開倉10萬元,大恒生指數一點有50港幣

      如果一天波動700點,那麼就是35000港幣,需要風險承受能力較強的投資者。

► 風險承受能力較穩的投資者,可選擇小型恆生指數期貨或小型H股指數,每點值僅10港幣,可以說實在是國內

      投資者首選的恆生指數期貨投資品種。


恆生指數  


H股指數期貨風險控制


►  H股指數反映了在香港交易所上市的H股的表現,與恆生指數不同,國企指數成份股的數目並沒有限制,但必須為市值最大的前40名,且在恆生綜合指數成份股內的H股。

►  成交量大,合約較大。

►  H股股指則受國內股指影響,有一定套利資金。

►  如果開倉10萬元,H股股指一點有50港幣


如果一天波動400點,那麼就是20000港幣,需要風險承受能力較強的投資者。

恒生H股   

影響恆生指數走勢要素  (短線只有依靠技術面)


1. 經濟成長

經濟成長率是股價指數最重要的影響因子之一,長期來看,股價指數走勢與經濟成長有高度相關。一般來說,經濟體的經濟若是成長,上市公司的獲利自然較佳,也會吸引買盤進場推升股價,進而反應在股價指數之上;相反的,若處於經濟衰退當中,企業獲利表現不好而反應於股價之上,也同步拖累股價指數的表現。目前香港特區是全球第八大貿易體,以轉口貿易作為主要經濟活動,且在金融、地產、投資及商業交易上居亞洲之領導地位,而在香港回歸中國之後,香港股市更成為中國企業籌資上市的地區,而多數的恆生指數成分股也以大陸為發展腹地,因此恆生指數不僅反映香港本地的經濟情況,也同步受到中國大陸經濟情勢的影響。


2. 通貨膨脹

通貨膨脹會侵蝕名目獲利率,因此各國央行均將對抗通膨視為首要的任務。當通膨上揚時,央行通常以調高利率,緊縮銀根來因應,而此會使企業調度成本增加,獲利相對降低,再加上資金回流金融體系,使得股市動能減少,因此對股票指數的表現有抑制的效果。反之若通貨緊縮時,央行會降低利率釋出資金,無形中促進消費,帶動廠商擴充生產,當然會使得股市表現較佳。但是強力資金的釋出需要時間來發酵,所以股市的反應時間往往非立即顯現。


3. 其它經濟因素

勞動市場狀況、進出口貿易、內需的零售銷售、匯率與利率等都會影響到指數。另外,恆生成分股中匯豐銀行與中國移動兩檔股票所佔權值最大,因此影響該兩檔股票的重大因素也對恆生指數有較大的影響。


4. 國際股市連動影響(重要)

由於國際貿易與金融發展相當迅速,當前各地區政經情況的變動也會連帶影響其它地區的金融市場,尤其在現今國際村的環境下,美國股市前一日的漲跌程度往往對亞洲股市的開盤有決定性的影響,而亞股間相對強弱勢的表現也會牽動地區資金的佈局。


5. 政治因素

香港股市近年的漲幅主要受到中國經濟高度成長而帶動,也因此中國政策變動已漸成主導盤勢不可輕忽的力量,港股中國化的態勢也日益明顯。另外,政府的財政措施、關稅政策也會影響股市長期走向。


6. 其它因素

特殊的天災、戰爭或疾病也是現今金融市場的風險之一,如: 2002 年SARS 於香港地區爆發流行,奪走了多條人命,造成人心惶惶的局面,也讓港股慘跌至近幾年的低點,不過,後續也因為有效控制住疫情,股價開始從低點回升。

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新加坡國際金融交易所(SIMEX)於1997年1月9日正式掛牌交易摩根台股指數期貨,SIMEX係採用摩根史坦利公司(Morgan Stanley)所編制的臺灣指數為藍本進行期貨交易,摩根指數與加權指數的相關係數高達95﹪以上。

摩根臺灣指數的編制始於1988年,目前摩根台指成份股共105檔,幾乎都是各產業中最具代表性的股票,合計比重佔台灣整體股市市值將近七成,相當具有參考價值。MSCI每季將會依據股票的市值及公眾流通量進行檢討,對採樣股票之數目及權重予以變動調整。

在契約規格方面,交易月份為四個季月加上最近兩個月份。摩台指最後交易日,是每月倒數第二個營業日。每一點價值為100美元,以指數位於400點計算,契約價值為40,000美元。每一tick價值為0.1x100,也就是10美元。漲跌停限制為7%,但是暫停交易10分鐘後放寬至10%,如果再碰到漲跌停限制,暫停交易10分鐘後又將放寬至15%。交易時間為早上8:45~13:45,這是第一階段部分。第二階段交易時間為下午14:35~2:00。交易成本除手續費外不另外收取交易稅。摩根台指的主要參與者為外資與國內主力大戶,雖然成份較少,但極具價格參考性。


摩根台指有那些優點?

1﹒沒有期交稅。

2﹒比較沒有部位限制(國內部位限制較嚴格,台指自然人:2000   法人:4000口)。

3﹒採樣成本較少容易套利或價差操作較容易。

4﹒交易時間較長,除了比台指晚收盤,現在下午盤還都可以交易到晚上1~2點,以後大概會是24小時類型,跟小道瓊或小S&P差不多了。

5﹒漲跌幅度較有彈性,當天最大可有三階段的漲跌停版,最大可以到15%

6﹒對於外資來說,可以不用再換匯(以美金計價省得匯差成本)


市場調查: 

摩根台指合計比重佔台灣整體股市市值將近七成,相當具有參考價值。


保證金規格:


摩根台指開盤時間,比我們台灣早,所以也有投資者會參考摩根台指開盤的漲跌,來預測台灣的開盤幅度。

除了開盤時間比我們早之外,收盤時間也比我們台灣還晚,

而且還分兩階段交易,第2階段交易時間是下午3點左右,可以直接交易到晚上凌晨2點。

(匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考)


風險承受度:(台幣)

停損(Tick)

摩根台指(STW)

 

台指期(TX)

跳動10(Tick)

3000

2000

跳動30(Tick)

9000

6000

跳動50(Tick)

15000

10000

摩根台指每跳動一tick=10塊美金=>300塊台幣

台指期每跳動一tick=200塊台幣


每日平均統計:

 

摩根指數(STW)

台指期(TX)

20日均振幅

3.34

63.5

換算成台幣金額

10,200

12,800

20日均成交量

44,375

75,028


摩根台指商品短中長期走勢圖:

日K

週K

月K


摩根台指商品跟台指期的連動關係(Correlation):

百分之8成以上,是屬於正連動的關係


摩根台指商品的五檔報價:


外期商品的優點:

1、交易時間長、幾乎可以說是24小時都可以交易。

2、不會有亂跳空的問題。

3、台指期每個月就要面臨結算一次,國外商品不會有這樣的困擾。

4、不會因為任何事件,而導致量縮無量的情形。(證所稅)

5、沒有交易稅。

6、可以當沖,保證金可以減半。(節省保證金)

7、可以下停損限價單(stoplimit)-在台灣只能下觸擊市價單,在國外停損限價單是可以

直接下到國外期交所喔!


缺點部分:

1、保證金較高。

2、跳動點金額大,資金控管部份要落實做好。

 

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簡介:
外匯期貨是指買賣雙方依契約到期時的匯率,收/付合約所指定的貨幣及數量,外匯期貨首先由芝加哥商業交易所 (CME) 於1976年5月開始進行交易。

投資外匯期貨的特色為:
(一) 具有低保證金高財務槓桿的特性,保證金通常為合約金額的5%。
(二) 無買賣之間的差價,沒有現貨市場買賣差價過大之缺點。
(三) 24小時交易,提供投資人彈性的交易時段。
(四) 交易成本低,交易所得免稅。目前最廣泛交易的外匯期貨為日圓及歐元外匯期貨,而CME推出的日圓、歐元外匯期貨商品規格如下:





價格變動的分析因素:
   
(一) 美國及各國間的經常帳收支:貿易赤字或盈餘會影響外國對該國貨幣的交易需求,例如美國貿易赤字導致對美元的交易需求減少、美元貶值。
(二) 美國及各國間相對的經濟景氣狀況:經濟景氣會影響外國對該國貨幣的交易及投資需求,例如美國景氣好轉導致資金流入、美元升值。
(三) 美國及各國間相對的利率水準:利率水準高則吸引資金流入,貨幣的投資需求增加,貨幣升值;反之則投資需求降低,貨幣貶值。
(四) 美國及各國間相對的物價水準:物價水準高,貨幣交易需求降低,貨幣貶值,反之則交易需求增加,貨幣升值。
(五) 美國實質GDP成長:實質GDP成長,代表國力及經濟實力增強,外國對該國貨幣的交易及投資需求增加導致貨幣升值,反之則導致貨幣貶值。
(六) 美國的消費者信心指數:消費支出佔美國GDP的2/3,而消費者信心指數為估計消費支出成長的重要指標。
(七) 美國的耐久財訂單:製造業產出佔美國GDP的1/6,而耐久財訂單為估計的製造業產出成長的重要指標。
(八) 美國的就業狀況及失業率:就業狀況及失業率會影響利率政策,進而影響匯率。
(九) 季節性因素:對外匯的需求會因季節性因素產生波動,例如旅遊旺季,對外匯的需求增加。
(十) 政治面因素:一國的政經環境會影響投資及貨幣需求,例如政治動盪不安,資金外移,貨幣需求降低。
(十一) 技術面及籌碼面分析:市場參與者對資產價格的預期、投機交易及籌碼分佈,是除了資產基本面外,不可忽視的價格影響因素,其影響力在短期來看,甚至遠超過資產基本面的價值(value)。

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玉米是一年生禾本科草本植物,也是全世界總產量最高的糧食作物。
原產於中美洲,是印地安人培育的主要糧食作物,原本是體型很小的草,喜高溫,經美洲原住民培育多代後才出現較大型的玉米。在原產地美洲以外,中國是玉米種植最為普及的地區之一。玉米也是全世界總產量最高的糧食作物。


玉米所含之維生素E、K、葡萄糖、有機酸等,有降低血壓,促進膽汁分泌及增加抵抗力等功效,而鎂、鈣、鐵、硒等人體必需的微量元素,可抑制癌細胞的生長,為一種良好之抗氧化及抗癌食物。


玉米脂肪中含多種不飽和脂肪酸,50%以上是亞油酸,還含有植物性類固醇、卵磷脂、維生素E 及豐富的維生素B1、B2、B6 等,能降低血清膽固醇,預防高血壓和冠狀心血管疾病的發生。


蛋白質中含有多種人體必需的胺基酸,能促進人的大腦細胞正常代謝。玉米的胚芽中含有大量維生素E,可增強體內新陳代謝,調節神經和內分泌功能,並使皮下組織豐潤、皮膚細胞富有彈性和光澤。玉米纖維素比大米、麵粉高6~8 倍,而可刺激胃腸蠕動、加速糞便排泄,防治便秘、腸炎、腸癌等。玉米是抗眼睛衰老的極佳補充食物:

根據1994年美國哈佛大學醫學院和許多研究中心一起做的研究顯示,攝取較高量的黃體素和玉米黃質,能降低43%罹患老年黃斑性病變的機率。 玉米含有黃體素、玉米黃質,尤其後者含量較豐。因此美國醫學家也認為,玉米是抗眼睛衰老的極佳補充食物。拖曳以移動  


玉米有美膚,護膚功效 :

玉米還含有賴氨酸和微量元素硒,其抗氧化作用有益於預防腫瘤,同時玉米還含有豐富的維生素B1、B2、B6等,對保護神經傳導和胃腸功能,預防腳氣病、心肌炎、維護皮膚健美有效。雖然玉米的功效眾多,更是抗眼睛衰老的佳品。專家提醒,吃玉米時應注意嚼爛,以助消化。另外,腹瀉者、胃寒脹滿者、胃腸功能不良者一次不可多吃,而且儘量吃新鮮玉米。  

  

市場調查:



大眾物資農產品系列中,就屬黃豆、小麥、玉米期貨市場為主要商品代表!(簡稱黃小玉)

又以農產品的交易熱絡度來看,玉米的量可是相當驚人的,玉米的量是台指的3倍。

 

保證金規格:


美元/新台幣=1/30

玉米  一口合約的保證金相當於70,890 台幣

(匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考)

  

 

風險承受度:(台幣)

停損(Tick)

玉米(C)

 

台指期(TX)

跳動10(Tick)

3750

2000

跳動30(Tick)

11250

6000

跳動50(Tick)

18750

10000

玉米每跳動一tick=12.5塊美金=>375塊台幣

台指期每跳動一tick=200塊台幣

  

  

 

每日平均統計:

 

玉米(C)

台指期(TX)

20日均振幅

18 3/5

(約74個Tick)

73.1

換算成台幣金額

28,500

14,800

20日均成交量

141,262

91,809



玉米商品短中長期走勢圖:



玉米商品的五檔報價:



 

外期商品的優點:

1、交易時間長、幾乎可以說是24小時都可以交易。

2、不會有亂跳空的問題。

3、台指期每個月就要面臨結算一次,國外商品不會有這樣的困擾。

4、不會因為任何事件,而導致量縮無量的情形。(證所稅)

5、沒有交易稅。

6、可以當沖,保證金可以減半。(節省保證金)

7、可以下停損限價單(stoplimit)-在台灣只能下觸擊市價單,在國外停損限價單是可以直接下到國外期交所喔!


缺點部分:
1、保證金較高。
2、跳動點金額大,資金控管部份要落實做好。


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COMEX白銀期貨(紐約銀)介紹

ü 交易場所:美國商品交易所 (COMEX)

ü 交易標的:交付的白銀應符合最低限度的999成色檢測

ü 交易時間:白銀             台灣時間週一至週五6:00~次日5:00

                  MINI白銀       台灣時間週一6:00~次日6:00

                                      台灣時間周二到周五 8:00~次日6:00



[ 美國紐約COMEX交易所交易,安全保證 ]

[ 沒有滑點,數據時也正常成交! ]

[ COMEX白銀期貨買賣差價經常在0.005元 ]

[ 買賣雙向操作,23小時連續交易,無漲跌幅限制 ]


白銀期貨風險控制

  •   每日來回波動有1元以上。
  •   白銀期貨震盪趨勢比突破趨勢多,因價值小,經常會小區間震盪再破位。
  •   技術面波動有規律(小區間來回很多),短線有操作可行性。
  •   大的關鍵位幾秒鐘一破就0.1元以上。點位經常有假破位(有技巧可發現),不像黃金期貨點位很準。

白銀-1

影響白銀走勢要素  (短線只有依靠技術面)

1. 工業需求

白銀每年約50%的需求來自工業,雖然投資需求增長迅速,但仍只佔總需求的16.84%。根據GFMS的預測,到2015年白銀的工業使用量將接近其總需求的70%。白銀的商品屬性將會是持續影響白銀價格的最關鍵的因素之一。

2. 經濟景氣循環

經濟成長使得個人所得提高,進而購買力增強,且通常伴隨物價上揚通膨增加,這對銀價的上揚有一定助益。

3. 通貨膨脹

白銀價格有隨著通膨增加而上揚的趨勢。

4. 其它貴金屬

銀價和其它貴金屬間具有相當的關係,其中以黃金走勢對銀價影響最大,金/ 銀價格比例為一項重要的參考指針。銅價的趨勢也有一定參考意義。

5. 利率走勢

利率走向影響通膨,利率走低導致通膨增加,進而帶動銀價上揚。

6. 美元

由於美元在國際金融體系佔有重要的地位,因此美元強勢不利於白銀價格的上漲;反之亦然。

7. 政治因素

部分國家的戰爭和政治動亂也會使金價銀價上揚,尤其是南非、前蘇聯及中東地區更是市場上的焦點。

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美國農產品-CBOT玉米期貨介紹

交易場所:美國芝加哥期貨交易所 (CBOT)

交易標的:美國玉米,2號玉米按照合約價

交易時間:台灣時間8:00~20:45,21:30~02:20


合約規格

玉米風險控制

週期性強

炒作性較強,炒天氣,炒產量預期,炒銷售預期

但總體還是脫不開基本需求決定價格

技術面相對標準

玉米-1


玉米生長周期

**美國玉米種植期隨氣候變化和種植品種選擇而變化。

〖種植期:4月至6月中〗

〖出苗期:4月底至6月中底〗

〖出絲期:6月至8月底〗

〖成熟期:9月至11月〗

** 主要影響播種植期、出絲期和成熟期。

    6-9月份天氣非常重要,這一時期高溫乾旱或是颶風等氣象災害是市場炒作的熱點。

〖收割期:9月初中旬至11月中旬〗


美國玉米種植分佈圖

美國是世界上玉米產量最大的國家

主要為美國中部地區,包括依阿華、伊利諾斯、印第安納、俄亥俄和密蘇里5個州的玉米帶。


1122

影響美國玉米走勢基本面要素 (短線需依靠圖形技術信號)

1. 供給與需求

影響供應的主要變因是氣候。由於美國是世界最大的玉米生產國與出口國,因此在玉米種植期極度潮濕或生長期雨水不足時,會使美國玉米產量大幅的減少,而造成玉米價格的上揚。1988年美國中西部玉米帶出現多年少見的干旱以及1993年主要產區的洪水等均造成玉米產量銳減,玉米價格也就水漲船高。美國玉米帶的玉米種植時間最早可從四月初開始,玉米帶的北部最晚於五月底完成,而美國南方的玉米產州最早可於三月就開始種植,因此這段時間內雨水不能過多,否則會影響種植的收成率,不過,生物遺傳學上的進步,已使改良後的玉米品種較能抵抗不利的氣候。在需求方面,主要變因在於牲畜和家畜的數目。由於玉米所含的碳水化合物的比例相當高,所以被用作飼料配比中能量的主要來源,因此成為美國國內動物飼料的最大消耗的農產品,通常為國內總消耗用的八成左右,主要用來飼養肉牛、豬隻、家禽、乳牛及羊隻,其次為出口需求,而日本是美國玉米最主要輸出國,其它如台灣、南韓、俄羅斯亦是主要進口國,因此牲畜和家禽的數目與價格對玉米價格有很大的影響力,不過除非有數目上顯著的成長,否則機會不大。 
美國玉米生產量佔世界總量的42%,中國占18%,巴西約佔6%,阿根廷佔2%。

2. 競爭飼料穀物的供應量、價格變化及替代品的發展狀況

玉米作為飼料用途的功能上,尚須考慮其它飼料穀物(主要為黃豆、 蜀黍類、大麥、燕麥與裸麥) 上的競爭。

3. 新舊年度作物交換時的庫存數量

包括民間和政府的庫存量,而庫存量和年度總消耗量的比例是重要的觀察數字。

4. 季節性循環

玉米價格通常在每年十月及十一月間收成,最早收成的時間也有落在八月中至八月底,因為在收成期間內穀倉多已飽滿,所以此期間通常價格最低。春初時價格會保持平穩,然後當庫存供應量漸耗盡,玉米價格則會走高,直到夏末為止,此時新作物又開始收成,新的循環又重新運作。因此高點通常出現在上半年,低點則是落在下半年。

5. 農夫種植面積和成本收益

美國農業部約在每年三月底或四月初會公佈年度種植面積的預估報告,不但是未來供給量的重要指標,同時也是影響期貨價格的重要報告之一。因為玉米在中西部與黃豆互爭耕地,所以農夫必須考慮美國農業部的農業政策及玉米-黃豆間的相對獲利性,而決定耕種面積。不過,種植面積在農耕技術的進步下,有趨緩的走勢。 
玉米的成本收益情況是影響農民種植積極性的主要因素之一,玉米成本對市場價格有一定的影響力,市場糧價過低,農民會惜售;收益情況會影響農民對下一年度玉米種植安排,收益增加,農民可能會增加種植面積,反之可能會減少種植面積。

6. 長期變化因素

玉米生產方法和消費型態,以玉米為原料的產品需求是否增加或改變;近年來具附加價值的玉米加工業,如甜味劑、玉米淀及酒精等即是促使玉米需求量長期成長的重要因素。

7. 政治因素

玉米主要生產國、出口國或進口國間的政治互動包括:禁運、戰爭或政變都有密切關聯,如1980 年及1981 年美國對蘇聯的穀物禁運, 1991 年蘇聯的短暫政變都對玉米價格有不小的影響。

8. 美國政府公佈有關供需的預估報告

若結果和市場相差很大,往往造成玉米價格的大幅變動。因此,我們除了要分析目前及過往供需資料的變化外,在重要報告公佈前更應收集市場上主要的預測數字。


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美國CBOT豆油期貨_豆粉期貨介紹

  • 交易場所:美國芝加哥期貨交易所 (CBOT)
  • 交易標的:黃豆油、黃豆粉
  • 交易時間: CBOT  台灣時間8:0020:4521:3002:20

合約規格


 

黃豆油黃豆粉期貨風險控制

週期性強。

由於大豆壓榨豆粉量最大,通常情況下壓榨多,則會有(套利)豆粉價格偏升.豆油價格偏低

美國豆油豆粉受壓榨率出油率影響

美國豆油受還會受棕櫚油供需產量影響

大勢隨美國大豆走勢

 

黃豆油

黃豆油-1


黃豆粉

黃豆粉-1


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日經225平均股價指數(日經225;NK225),是代表日本股票市場的股價指數,由日本經濟新聞社每天公布數據。為各股價指數中歷史最悠久(基期為1947年=225),且為國內外投資人及股市相關者最熟悉的指數。
日經平均股價,在東證一部上市股票中,以成交量最活躍、市場流通性最高的225支股票的股價為基礎,以「修正式算術平均」計算出來的。日經225指數選取的股票雖只占東京證券交易所第一類股中20%的股數,但該股價指數卻代表第一類股中近60%的交易量,以及近50%的總市值。具體而言,是從業種分類中,選擇技術、金融、運輸、公共、資本財及其他、消費、素材中,具高流通性的股票。

  
自1991年10月起,將每年流通性較低的股票以流通性高的股票替代,以重新檢視構成股票。為使市場的流通性及產業結構的變化能進一步反映到股價上,於2000年4月24日訂出新的股票構成選定標準,更換了30種股票。現在構成股票包括松下電工、日產汽車、豐田汽車、野村證券、資生堂、花王等知名企業。
  
1986年9月,新加坡衍生性商品交易所(SGX-DT)成功地推出了有史以來首度以日本股市為標的的期貨日經225股價指數期貨,雖然日經225推出的時間較其他指數期貨來得晚,但近年交易量迅速累增,在SGX-DT所有交易的商品中排行是第二名。
  
由於日本擁有全球第二大的證券市場,因此日經225指數期貨的成交量也執亞洲指數期貨市場之牛耳,利用該指數期貨同時交易的特點進行套利及對沖的投資者相當踴躍。



市場調查: 

以亞洲區商品指數來看,日經的交易量,也是受滿多投資人喜愛的!


保證金規格:


日經225開盤時間,比我們台灣早,所以也有投資者會參考日經開盤的漲跌,來預測台灣的開盤幅度。

除了開盤時間比我們早之外,收盤時間也比我們台灣還晚,

而且還分兩階段交易,第2階段交易時間是下午3點左右,可以直接交易到晚上凌晨2點。

日元/新台幣=約0.3


日經225 一口合約的保證金相當於105,600 台幣

(匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考)


風險承受度:(台幣)

停損(Tick)

日經225(SSI)

 

台指期(TX)

跳動10(Tick)

9620

2000

跳動30(Tick)

28860

6000

跳動50(Tick)

48100

10000

NK225每跳動一tick=2500塊日圓=>962塊台幣

台指期每跳動一tick=200塊台幣


每日平均統計:

 

日經225(SSI)

台指期(TX)

20日均振幅

119

(約24Tick)

64.9

換算成台幣金額

23,088

13,000

20日均成交量

94,387

78,262 


日經225商品短中長期走勢圖:

日K

週K

月K


日經225商品跟台指期的連動關係(Correlation):



日經225商品的五檔報價:


掛單量度,並不會太冷門


外期商品的優點:

1、交易時間長、幾乎可以說是24小時都可以交易。

2、不會有亂跳空的問題。

3、台指期每個月就要面臨結算一次,國外商品不會有這樣的困擾。

4、不會因為任何事件,而導致量縮無量的情形。(證所稅)

5、沒有交易稅。

6、可以當沖,保證金可以減半。(節省保證金)

7、可以下停損限價單(stoplimit)-在台灣只能下觸擊市價單,在國外停損限價單是可以

直接下到國外期交所喔!


缺點部分:

1、保證金較高。

2、跳動點金額大,資金控管部份要落實做好。

 

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摩根台灣指數期貨印度50指數期貨介紹


þ  交易場所:新加坡交易所 (SGX)

þ  交易標的:摩台指數、印度指數

þ  交易時間:摩台- 台北時間 上午盤08:45~13:50   下午盤14:35~02:00

              印度- 台北時間 上午盤09:00~18:15   下午盤19:15~02:00

 

合約規格

 

摩根台灣指數期貨風險控制

  •    流動性好、買賣價差小
  •    摩台期跟台指採用的標的相近,因此相關性很高,可說是理想的避險管道


摩台指-1  

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交易場所:美國紐約商業交易所 (CME-NYMEX)

交易標的:標的為純度不低於95%的鈀金鉑金

交易時間:台北時間週一至週五6:00~次日5:00

 

合約規格


沒有滑點,數據時也正常成交

買賣雙向操作,23小時連續交易,無漲跌幅限制

 

鈀金期貨風險控制

  •   鉑金走勢和黃金大勢波段較像。
  •   2者成交量流動性均比黃金低。

 鈀金-1


影響鈀金走勢要素 (短線只有依靠技術面)

1. 特性

鈀金需求的最大來源是汽車行業,它們被用作汽車尾氣的淨化催化劑。而汽車行業的命運與世界主要經濟體的健康息息相關

俄羅斯是第二大鈀金生產國,關於其鈀金儲備接近枯竭的傳聞是真實的。而鈀金回收量也在下降,並且鈀金在南非(最大的鈀金生產國)的生產中斷,中斷原因與鉑金的一樣。鈀金的總供給正在下降。

2. 經濟景氣循環

3. 美元

由於美元在國際金融體系佔有重要的地位,因此美元強勢不利於價格的上漲;反之亦然。

4. 政治因素

部分國家的戰爭和政治動亂也會使價格上揚,尤其是南非、前蘇聯及中東地區更是市場上的焦點。

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美國NYMEX天然氣期貨介紹

交易場所:美國紐約商業交易所(CME-NYMEX)

交易標的:紐約天然氣期貨交割標準須符合經FERC核准的美國路易斯安納洲亨利港Sabine Pipe Line公司交割時生效的規定

交易時間:台北時間週一至週五6:00~次日5:00

 

合約規格


天然氣期貨風險控制

  1.    天然氣期貨技術面比較標準
  2.    一般來說,冬季越寒冷需求越大,夏季補充庫存和空調使用
  3.    做為季節性使用商品,一般情況下價值有一定的下限和高

天然氣-1  



影響美國天然氣價格走勢要素  (短線只有依靠技術面)


1. 石油輸出國家組織(OPEC)的動向

2. 石油主要生產國政經情勢及 NON-OPEC 態度

3. 提煉技術及替代能源的發展

4. 季節性因素

5. 美國石油供需資料

6. 全球經濟狀況及工業發展

7. 市場參與者

8. 經濟制裁、戰爭、油港封鎖、禁運等

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道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average,DJIA)是由《華爾街日報》和道瓊公司創建者查爾斯·道創造的幾種股票市場指數之一。他把這個指數作為測量美國股票市場上工業構成的發展,是最悠久的美國市場指數之一。
道瓊工業指數的個體成份偶爾由於市場環境的理由而改變,它們由《華爾街日報》的編輯所選擇。當其中的公司被取代,將調整個體比重,使平均指數不受公司更換的直接影響。
時至今日,平均指數包括美國30間最大、最知名的上市公司。較著名的公司企業有,麥當勞、可口可樂、英特爾、微軟及思科等幾家百大的企業公司。
通常大家聽到美國股市的漲跌,就是指道瓊工業指數的漲跌。不過應該也有很多人不知道,美股其實在台灣也是可以做交易的,只要有在合法的任何一家期貨商開戶,您也可以進行交易,而且國外的交易量,隨便一天都有超過3~4百億台幣的交易量行情,市場也不會很容易就被作手操縱,放眼國際,更能掌握全球經濟的脈動,有不少的人,也是很關心美股的經濟脈動的!


市場調查:


道瓊工業指數有分大小的分別,

就跟台指期有分大台跟小台的意謂,

除了有大小分別以外,成交量跟保證金的部分,

也很明顯差蠻多的,這是要注意的地方!

小道瓊之所以成交量會大以外,

交易時間夠長,幾乎可以說是24小時都可交易,

這點也蠻受大家喜愛的原因!

以下的介紹就以小道瓊跟台指期商品,做個簡單介紹!


保證金規格表:


(匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考)


小道與台指期技術分析比較圖:

日K


週K


月K

這就是之前經濟媒體、報章雜誌都有提到的一個問題,

美股一直在創新高,而國內成交量一直呈現量縮,

這是為什麼呢?

美股的漲跌,有不少人在關注,

可以去好好研究一下。


熱門商品行情比一比:

 

迷你道瓊(YM)

台指期(TX)

20日均振幅

140.85

63.9

換算成台幣金額

21,150

9,600

20日均成交量

124,810

74,160

台指期每跳動一次(Tick) =200台幣

小道瓊每跳動一次 (Tick)=5塊美金(1點跳)


風險承受度: (台幣計算)

停損(Tick)

迷你道瓊(YM)

台指期(TX)

跳動10(Tick)

1500

2000

跳動30(Tick)

4500

6000

跳動50(Tick)

7500

10000

小道瓊每跳動一tick=5塊美金=>150塊台幣

台指期每跳動一tick=200塊台幣


 小道瓊商品的五檔報價:


外期商品的優點:

1、交易時間長、幾乎可以說是24小時都可以交易。

2、不會有亂跳空的問題。

3、台指期每個月就要面臨結算一次,國外商品不會有這樣的困擾。

4、不會因為任何事件,而導致量縮無量的情形。(證所稅)

5、沒有交易稅。

6、可以當沖,保證金可以減半。(節省保證金)

7、可以下停損限價單(stoplimit)-在台灣只能下觸擊市價單,在國外停損限價單是可以直接下到國外期交所喔!


 缺點部分:

1、保證金較高。

2、跳動點金額大,資金控管部份要落實做好。

 

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交易場所:美國CME芝加哥商業交易所(世界2大外匯平台之一,日流動超過1000億美元)

交易標的:主要國家兌美元匯率

交易時間:台北(夏令)電子盤週一至週五6:00~次日5:00

 

合約規格


 

外匯現貨交易的一些區別

1. 沒有人工控制,直接交易所撮合交易沒有莊家和任何對沖對賭行為

2. 沒有滑點,數據時也正常成交

3. 沒有外匯現貨交易商普遍存在的毛刺價格現象

4. 歐元等外匯期貨槓桿約1:20 另有優惠保證金可增加槓桿

 

外匯期貨風險控制

每日來回波動和外匯現貨一致。 

K線和形態來看,外匯期貨特別是歐元期貨特別標準,破位就是破了,不會因為外匯現貨點差、

毛刺價格原因造成經常假破和莫名其妙被止損。

 外匯  

 

影響外匯期貨走勢基本面要素 (短線需依靠圖形技術信號)

1. 各國利率和央行動作
2. 
各國經濟對比度和預期
3. 
各類經濟報告指標
4. 
邊緣政治
5. 
外交政治中的貨幣引向

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美國NYMEX汽油期貨介紹

  • 交易場所:美國紐約商業交易所(CME-NYMEX)
  • 交易標的:無鉛汽油
  • 交易時間:台北時間週一至週五6:00~次日5:00

 

合約規格


 
 

汽油期貨風險控制

  1.    每日來回波動較高
  2.    要注意日線圖波段來回震明顯,受季節性和天氣影響大
  3.     夏季是汽油使用高峰
  4.   做為美國日常消耗商品,和經濟環境有密切關析

美國汽油-1

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日經225指數期貨介紹

ü 交易場所:大阪交易所OSE,新加坡交易所SGX

ü 交易標的:日經指數

ü 交易時間:大阪交易所    台北時間上午盤7:45~14:15  下午盤15:30~04:30

ü 交易時間:新加坡交易所 台北時間上午盤7:30~14:00  下午盤15:15~02:00



合約規格 


日經指數風險控制

²每日基本高低位在200點,或來回波動有300點以上

²根據美國股市走勢,第二日早上會有跳空跳升。


本產品適合於一月2-3次的波段操作,根據全球市場氣氛和周邊股市判斷。 

日經  


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美元指數期貨介紹

 

交易場所: ICE 美國紐約期貨交易所

交易標的:美元指數

交易時間:台北時間8:00~隔日5:00

週一開盤台北時間6:00~隔日5:00 

 

合約規格 


美元指數介紹

美元指數類似於顯示美國股票綜合狀態的道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average),美元指數顯示的是美元的綜合值,一種衡量各種貨幣強弱的指標。

 

美元指數是綜合反映美元在國際外匯市場的匯率情況的指標,用來衡量美元對一籃子貨幣的匯率變化程度。

它通過計算美元和對選定的一籃子貨幣的綜合變化率,來衡量美元的強弱程度,從而間接反映美國的出口競爭能力和進口成本的變動情況。美元指數(美元匯率)上漲,說明美元與其他貨幣的的比價上漲也就是說美元升值,那麼國際上主要的商品都是以美元計價,那麼所對應的商品價格應該下跌的。

美元升值對國家的整個經濟有好處,提升本國貨幣的價值,增加購買力。但對一些行業也有衝擊,比如說,進出口行業,貨幣升值會提高出口商品的價格,因此對一些公司的出口商品有影響。若美指下跌,則相反。

 

美元指數期貨的計算原則是以全球各主要國家與美國之間的貿易結算量為基礎,以加權的方式計算出美元的整體強弱程度,並以100點為強弱分界線。

在1999年1月1日歐元推出後,這個期貨合約的標的物進行了調整,從10個國家減少為6 個國家,歐元也一躍成為了最重要、權重最大的貨幣,其所佔權重達到57.6%,因此,歐元的波動對美元指數的強弱影響最大。

 

幣別指數權重(%):
歐元57.6日元13.6英鎊11.9加拿大元9.1瑞典克朗4.2瑞士法郎3.6當前的美元指數水準反映了美元相對於1973年基準點的平均值。到現在目前為止,美元指數(美元匯率)曾高漲到過165個點,也低至過80點以下。該變化特性被廣泛地在數量和變化率上同期貨股票指數作比較。

 

美元指數優點

$ 美元指數期貨可避開各種貨幣方向相反的風險。不會因為方向看對,貨幣選錯而賠錢

$ 適於大部人操作,可用作對沖.中長期持有

 

美元指數期貨風險控制

→每日來回波動和美元指數現貨一致。

 

1.美元指數期貨為交易所交易,全部交易自動撮合成交,沒有莊家和任何對沖對賭行為

2.每日成交約4萬張(2014年6月),一次一個價位成交最好不要超過10張

3.美元指數平均每日波幅0.8點,即1手每日有價值800美元的波幅

4. 0.01點美元指數波動,約是歐元的2.3點波動幅度。完全可以當做是歐元的小型合約操作

 美元指數-1

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黃豆...也稱為大豆,是一種其種子含有豐富的蛋白質的豆科植物。
大豆最常用來做各種豆製品、壓豆油、煉醬油和提煉蛋白質。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用於禽畜飼料。大豆加工之後,也可以成為醬油或腐乳。

黃豆與玉米兼具糧食與燃料用途,玉米是製造乙醇的主要原料,乙醇是熱門的替代性燃料,有6成的玉米都拿去製作乙醇,因此玉米價格去年1年之間暴漲了67%。 驚人的價格漲幅,引誘不少農夫轉種玉米,種植黃豆和小麥的耕地面積自然相對減少,因此小麥和黃豆的價格也逐漸攀升。

現在世界上45%的大豆田地和55%的產量來自美國。2000年,美國生產7500萬噸大豆,其中1/3以上出口,剩下的加工為豆油,或用於禽畜飼料。其他大豆主要產國包括巴西、阿根廷、中國和印度。

造成農產品價格波動:
供給需求、氣候影響、經濟通膨、替代品價格、政治因素…等等!這都可以從平常民生生活中,就可以觀察的到,而且很容易。
自2005年到如今,原物料行情不斷攀升,農產品具季節循環的特質,適合做波段行情,黃豆、小麥和玉米期貨,都是可以投資的絕佳標的!

今年美國農業遭逢大旱,推升全球食品價格,美國的嚴重乾旱問題,飼料中主要成分的玉米與黃豆,期貨價格都刷新高點,中國小型畜牧業者最先遭受衝擊,利潤微薄到不能再薄。這不但造成供應的風險,肉品價格也可能在明年初上漲。民生需品漲,將會帶動經濟通膨問題產生,所以很多的經濟景氣好壞,從基本的農產品價格,是可以看出一些端倪的!


市場調查:


大眾物資農產品系列中,就屬黃豆、小麥、玉米期貨市場為主要商品代表!(簡稱黃小玉)


保證金規格:


美元/新台幣=1/30

黃豆一口合約的保證金相當於101,250 台幣

(匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考)


風險承受度:       (台幣)

停損(Tick)

黃豆(S)

 

台指期(TX)

跳動10 (Tick)

3750

2000

跳動30 (Tick)

11250

6000

跳動50 (Tick)

18750

10000

黃豆每跳動一tick=12.5塊美金=>375塊台幣

台指期每跳動一tick=200塊台幣

每日平均統計:

 

黃豆(S)

台指期(TX)

20日均振幅

3 5/7

(約15個Tick)

73.1

換算成台幣金額

6,000

14,800

20日均成交量

64,019

91,809


黃豆商品短中長期走勢圖:



黃豆商品的五檔報價:



外期商品的優點:

1、交易時間長、幾乎可以說是24小時都可以交易。

2、不會有亂跳空的問題。

3、台指期每個月就要面臨結算一次,國外商品不會有這樣的困擾。

4、不會因為任何事件,而導致量縮無量的情形。(證所稅)

5、沒有交易稅。

6、可以當沖,保證金可以減半。(節省保證金)

7、可以下停損限價單(stoplimit)-在台灣只能下觸擊市價單,在國外停損限價單是可以

直接下到國外期交所喔! 


缺點部分:

1、保證金較高。

2、跳動點金額大,資金控管部份要落實做好。

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我們是日盛580,今天我們來介紹一個連同業人員都不見得知道的【小確幸海期商品首選】

為什麼會推薦該商品呢?為什麼稱呼它小確幸呢?請花點時間看下去吧…村上春樹指的〈小確幸〉是說生活中「微小但確切的幸福」。

【大阪交易所的MINI日經 俗稱小日經 日盛鉅富代碼K1NM】


交易商品前我們一定要先弄懂合約規格(遊戲規則)


白話點,每跳一次=5點=500日圓=146新台幣

今日小日經漲了近300點,做對了!就是賺30000日圓=8747新台幣,我是不是太晚講了XD~別打我臉

 

再來就是原始保證金了,1口保證金/63000日圓=18370新台幣,比我們的小台指還省呢!

甚至可以當沖保證金減半(無需申請),當沖保證金/31500日圓=9186新台幣,幾乎每個投資朋友都玩得起…

就保證金的層面來說,小日經就是小確幸

 

接著我們來看成交量,每天都伴隨著50~70萬口在廝殺,是台指期的量*10倍大,就小規格商品唯獨它量最大

滿足您擔心滑價的風險(如下圖),就流動性的層面來說,小日經就是小確幸

每檔都有好幾百口等您來成交喔… 

再來關心到交易成本,沒有中華民國期交稅,只有手續費,幾乎沒有一個小規格商品可以2個TICK賺錢,它就是其一

想交易的,想談手續費的,歡迎來找我們談,就成本考量層面來說,小日經就是小確幸

 

最後,整理幾個重點一定要知道,絕對對交易有幫助

  1.      小日經跟新加坡交易所的日經225,走勢98%一模一樣
  2.      可以掛停損限價(市價)單至大阪交易所,可以不用盯著盤,電腦關了當日仍有效
  3.      具有趨勢盤特性,日均振福高達200點,上午、下午、晚間都有足夠的量能供您交易
  4.      操作技巧:訂定壓力或支撐區間,利用停損限價(市價)單功能突破壓力買進或跌破支撐賣出,無須盯盤
  5.      建議:操作上可以一次操作二口,一口作長,一口作短,這是比較符合人性及技術面長中短的折衷。


以上的總總,為日盛580推薦的海外期貨商品,供參考,也謝謝您花時間看完

PS. 未來將規劃交易策略研討會,敬請參加指導…


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美國NYMEX燃油期貨介紹

交易場所:美國紐約商業交易所 (CME-NYMEX)

交易標的:熱燃油(又稱2號燃料油)

交易時間:台北時間週一至週五6:00~次日5:00

 

合約規格


燃油介紹

主要是充當燃料,為美國冬季家庭暖氣的重要來源,因此氣候通常是影響熱燃油的最大因素。

熱燃油也常用於柴油及引擎用油的避險交易中因其後二者均是 現金交易


取暖油期貨風險控制

每日來回波動較高。 

需要注意日線圖波段來回震明顯,受季節性和天氣影響大

冬季是取暖油使用高峰

美國燃油-1

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台灣期交所2018(107年)交易行事曆


有問題歡迎 LINE 詢問小秘書

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期交所第三屆盟主爭霸戰來囉


活動時間

報名期間:2018年3月22日上午8:00 ~2018年6月25日上午8:00,每日皆可報名。

競賽期間:2018年4月1日~2018年6月30日,3個月。

交易規則

交易時間:臺灣期貨交易所公告之交易日及交易時間。

交易標的:僅限臺灣期貨交易所上市之人民幣匯率期貨及選擇權、小型人民幣匯率期貨及選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨、澳幣兌美元期貨、日本東證期貨、印度50期貨、美國道瓊期貨、美國標普500期貨。


活動獎項

最高獎勵 國際旅遊禮券乙張(價值30,000元)

獎項說明:https://www.tw-ftc.com/event/award_list.html 


報名網址 (日盛期貨商代碼:F007000)

https://www.tw-ftc.com/join.html


還沒期貨帳戶的朋友這邊請

線上開戶:https://goo.gl/NTG2bw
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股票期貨操作技巧與交易策略說明會

股票期貨具有低成本、策略多元化、多空交易靈活、等操作優勢,在台股位於萬點行情之際,如何運用股期操作創造獲利與避險?

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講座內容:股票期貨多元化策略與操作優勢說明

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 日期  時間  地點
107年65()
14:30~1600
台北市南京東路二段856(6006教室)
107年627()
14:30~1600
台北市南京東路二段856(6006教室)


報名專線:02-2517-7089 王小姐

LINE:@js580(含@)

報名表單: https://goo.gl/j1BP8G


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警語:

一、此為日盛HTS系統程式語法使用介紹說明,提供之語法僅為教學範例檔。
二、系統平台僅供參考,投資人仍需自行判斷負責,日盛期貨不負任何法律責任。
三、任何參數請客戶自行設定,日盛期貨僅提供介面語法操作說明。
四、使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估。
五、期貨交易具低保證金之財物槓桿特性,有可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失(包含交易條件變動與匯率變動之風險、無法反向沖銷之損失),投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
六、相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。
七、過去之績效並不代表未來獲利,投資人應依個人財務狀況審慎評估。
八、系統下單有一定風險請投資人自行評估風險。(02)2504-2088
日盛期貨經金管會核准之期貨商許可證照字號為100年金管期總字第005號。

電子交易功能限制:

1.本公司所提供即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2. 使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路、壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,請投資人自行評估,詳細內容請參考『電子交易服務風險預告暨同意書』。
3.條件單注意事項:『關閉HTS之後將停止條件單洗價及清空條件單的設定』,詳細內容請參考『選擇權SMART下單重要注意事項』說明。
4. 在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,系統可能無法立即判別執行或延遲執行,交易人需自行負責其風險。

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