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黃金 期貨介紹

分類 : 期貨商品圖書館2017-02-16


COMEX黃金期貨(紐約金)介紹

  • 交易場所:美國商品交易所 (CME)
  • 交易標的:交付的黃金應符合最低限度的995成色檢測
  • 交易時間: COMEX:台灣時間週一至週五6:00~次日5:00
  • 交易時間: CBOT  台灣時間週一6:00~次日6:00
  •                                台灣時間周二到周五 8:00~次日6:00

 

合約規格


美國紐約COMEX交易所交易,安全保證 ]

沒有滑點,數據時也正常成交! ]

[ COMEX黃金期貨買賣差價經常在0.1 ]

也可以選擇只有三分之一合約的小黃金交易 ]

買賣雙向操作,23小時連續交易,無漲跌幅限制 ] 


黃金期貨風險控制

  • 每日來回波動有25元以上。
  • 黃金期貨趨勢強,破位之後基本會有10元的空間。
  • 技術面波動有規律,超短線有操作可行性。
  • 大的關鍵位幾秒鐘一破就2元以上,之後行情最少7,有掛破位追單技巧。


黃金-1


影響黃金走勢要素  (短線只有依靠技術面)

1. 供需關係

黃金主要的供應來源有三:採礦、金屑回收及拋售 採礦為黃金最重要的來源,近幾年來黃金的供應約有70 ﹪來自採礦生產。一般來說礦產為無彈性的,礦產的產量對金價的反應常有延遲效應,特別是1979-1980的大多頭市場中, COMEX黃金期貨暴漲至每盎司875美元,不過產量直到1981年均無重大改變, 1983年後才有較大幅度的增加。根據美國礦產局的估計,全球黃金的已知蘊藏量約為75000公噸,其中南非佔了一半,巴西、前蘇聯及美國各約12 ﹪。 隨著1979-1980黃金市場的熾熱,金屑回收亦成為黃金的重要來源之一。通常其對金價的靈敏度非常高,例如黃金史上最高價的1980年,金屑回收的數量亦為史上最高紀錄482公噸,而當年度全球的總產量為1340公噸。 政府的拋售為三個供應來源中影響力最大且最快的,特別是前蘇聯在穀物收成不佳的年度中,常有拋售黃金換取外彙的動作。此外國際貨幣基金也是拋金的要角之一。 需求 黃金市場常被稱為需求帶動型市場,意思為需求的變動對金價的影響力大於供應的變動。黃金並不像原油或小麥可以單純的就供需來定價,因為除了一般商品的內部價值外,黃金尚有投資或投機衍生的心理價值。此外黃金具有永不耗損的特性,不像一般商品在耗用下會消失。近百年來,礦產的黃金估計約超過30億盎司,其中八成存在私人及政府的手上。因而除非礦產發生重大變化,否則產量對金價的影響不大。每年礦產的的黃金數量約佔已出土的累積量﹪,因此全球黃金的總累積量幾乎可視為常數,而需求量往往根據經濟景氣的變動有較大的變化,因此若以供需的角度來看,需求才是決定金價的最重要因子。黃金的二大需求為製造需求與投資需求,製造需求主要用在珠寶、電子、牙科、金幣與獎章。而投資需求則以買賣金塊獲金條的方式來賺取價差利潤。

2. 經濟景氣循環

經濟成長使得個人所得提高,進而購買力增強,且通常伴隨物價上揚通膨增加,這對金價的上揚有一定助益。以往通常觀察主要工業國家的經濟狀況,不過近年來一些開發中國家如中國大陸、印度及東南亞等國家購買力大增,已成為黃金需求重要的一環。

3. 通貨膨脹

黃金價格有隨著通膨增加而上揚的趨勢

4. 利率走勢

利率走向影響通膨,利率走低導致通膨增加,進而帶動金價上揚。

5. 美元

由於美元在國際金融體系佔有重要的地位,因此美元強勢不利於黃金的上漲;反之亦然。

6. 原油

因為原油是人類不可或缺的原料,所以油價上揚往往是通膨走高的前兆,自然黃金價格與原油產生同向的趨勢,原油價格走高時,黃金價格亦隨之走揚;反之亦然。1973-1974 年及1978-1979 二次石油危機,都是金價的燦爛時期。不過1990 年的波灣危機,雖然油價飆漲,不過金價似乎並未有相對的幅度反映,值得注意。

7. 政治因素

部分國家的戰爭和政治動亂也會使金價上揚,尤其是南非、前蘇聯及中東地區更是市場上的焦點。

8. 其它貴金屬

金價和其它貴金屬間具有相當的關係,其中以白銀走勢對金價影響最大,金銀價格比例為一項重要的參考指針。

9. 其它投資工具走勢

其它投資工具,尤其是股市及債市若走高對金價不利。

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