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恆生、H股 期貨介紹

分類 : 期貨商品圖書館2017-02-16

恆生指數期貨H股指數期貨介紹

交易場所:香港交易所(HKFE)

交易標的:恆生指數、H股指數

交易時間:台北時間週一至週五

上午盤9:15~12:00,13:00~16:30;下午盤17:15~23:45

 

合約規格

 


恆生指數期貨風險控制

► 每日來回波動500點左右或以上,適合即日交易。

► 開盤會受周邊股市及美股跳升跳跌,但恆生交易所開通晚間交易後影響減少。

► 恆指受美國股市影響偏大,但現今又增加國內經濟影響。

► 如果開倉10萬元,大恒生指數一點有50港幣

      如果一天波動700點,那麼就是35000港幣,需要風險承受能力較強的投資者。

► 風險承受能力較穩的投資者,可選擇小型恆生指數期貨或小型H股指數,每點值僅10港幣,可以說實在是國內

      投資者首選的恆生指數期貨投資品種。


恆生指數  


H股指數期貨風險控制


►  H股指數反映了在香港交易所上市的H股的表現,與恆生指數不同,國企指數成份股的數目並沒有限制,但必須為市值最大的前40名,且在恆生綜合指數成份股內的H股。

►  成交量大,合約較大。

►  H股股指則受國內股指影響,有一定套利資金。

►  如果開倉10萬元,H股股指一點有50港幣


如果一天波動400點,那麼就是20000港幣,需要風險承受能力較強的投資者。

恒生H股   

影響恆生指數走勢要素  (短線只有依靠技術面)


1. 經濟成長

經濟成長率是股價指數最重要的影響因子之一,長期來看,股價指數走勢與經濟成長有高度相關。一般來說,經濟體的經濟若是成長,上市公司的獲利自然較佳,也會吸引買盤進場推升股價,進而反應在股價指數之上;相反的,若處於經濟衰退當中,企業獲利表現不好而反應於股價之上,也同步拖累股價指數的表現。目前香港特區是全球第八大貿易體,以轉口貿易作為主要經濟活動,且在金融、地產、投資及商業交易上居亞洲之領導地位,而在香港回歸中國之後,香港股市更成為中國企業籌資上市的地區,而多數的恆生指數成分股也以大陸為發展腹地,因此恆生指數不僅反映香港本地的經濟情況,也同步受到中國大陸經濟情勢的影響。


2. 通貨膨脹

通貨膨脹會侵蝕名目獲利率,因此各國央行均將對抗通膨視為首要的任務。當通膨上揚時,央行通常以調高利率,緊縮銀根來因應,而此會使企業調度成本增加,獲利相對降低,再加上資金回流金融體系,使得股市動能減少,因此對股票指數的表現有抑制的效果。反之若通貨緊縮時,央行會降低利率釋出資金,無形中促進消費,帶動廠商擴充生產,當然會使得股市表現較佳。但是強力資金的釋出需要時間來發酵,所以股市的反應時間往往非立即顯現。


3. 其它經濟因素

勞動市場狀況、進出口貿易、內需的零售銷售、匯率與利率等都會影響到指數。另外,恆生成分股中匯豐銀行與中國移動兩檔股票所佔權值最大,因此影響該兩檔股票的重大因素也對恆生指數有較大的影響。


4. 國際股市連動影響(重要)

由於國際貿易與金融發展相當迅速,當前各地區政經情況的變動也會連帶影響其它地區的金融市場,尤其在現今國際村的環境下,美國股市前一日的漲跌程度往往對亞洲股市的開盤有決定性的影響,而亞股間相對強弱勢的表現也會牽動地區資金的佈局。


5. 政治因素

香港股市近年的漲幅主要受到中國經濟高度成長而帶動,也因此中國政策變動已漸成主導盤勢不可輕忽的力量,港股中國化的態勢也日益明顯。另外,政府的財政措施、關稅政策也會影響股市長期走向。


6. 其它因素

特殊的天災、戰爭或疾病也是現今金融市場的風險之一,如: 2002 年SARS 於香港地區爆發流行,奪走了多條人命,造成人心惶惶的局面,也讓港股慘跌至近幾年的低點,不過,後續也因為有效控制住疫情,股價開始從低點回升。

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